Aktienfonds • Aktien Japan

T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - I JPY ACC

WKN: A2JENR
A2JENR

ISIN: LU1823088627
LU1823088627

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2JENR
A2JENR

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1823088627
LU1823088627

gestern, 08:00:00 •

79,676 EUR

+0,121 EUR+0,15 %

Geld

79,676 EUR

Brief

79,676 EUR

Fondsvolumen

224,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - I JPY ACC

Wertpapiername	Anteil
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009	4,39 %
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005	4,09 %
Toyota Industries Co. Aktie · WKN 863567 · ISIN JP3634600005	3,64 %
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001	3,45 %
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004	3,44 %
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000	3,14 %
Inpex Aktie · WKN A0JD4G · ISIN JP3294460005	3,00 %
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009	2,92 %
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008	2,87 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	2,82 %
Summe:	33,76 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1823088627 (dieser Fonds)	JPY	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0230817339	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 EUR
LU1683326703	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 EUR
LU1873111105	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 EUR
LU1756323520	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 EUR
LU1721361761	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	1.000,00 EUR
LU2594029568	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU2444288430	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU0230817925	EUR	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1808916412	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU2594029485	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1569987610	USD	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1721361845	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	1.000,00 EUR
LU1721363114	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	1.000,00 EUR
LU1956839218	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1.000,00 EUR
LU1826489814	EUR	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	1.000,00 EUR
LU1721363205	GBP	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	1.000,00 USD
LU1807408643	GBP	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	1.000,00 EUR
LU1127970256	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 EUR
LU1697912878	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 EUR
LU1896777312	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - I JPY ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Japan Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - I JPY ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen i n Japan. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - I JPY ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Archibald Ciganer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
224,47 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
22. Mai 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13.198,000 JPY +70,000 JPY · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+70,000 JPY · +0,53 %	13.198,000 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt	13.198,000 JPY gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	79,676 EUR +0,121 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,121 EUR · +0,15 %	79,676 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	79,676 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - I JPY ACC

Volatilität: 1 Monat
21,22 %
3 Monate
16,89 %
1 Jahr
16,16 %
3 Jahre
17,46 %
5 Jahre
17,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,53 %
3 Monate
-5,53 %
1 Jahr
-11,65 %
3 Jahre
-31,90 %
5 Jahre
-31,90 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13.864,00
3 Monate
13.864,00
1 Jahr
13.864,00
3 Jahre
14.510,00
5 Jahre
14.510,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13.097,00
3 Monate
12.436,00
1 Jahr
11.173,00
3 Jahre
9.882,00
5 Jahre
7.495,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13.588,60
3 Monate
13.129,40
1 Jahr
12.286,40
3 Jahre
12.048,50
5 Jahre
11.479,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,22 %	16,89 %	16,16 %	17,46 %	17,99 %	–
Maximaler Verlust	-5,53 %	-5,53 %	-11,65 %	-31,90 %	-31,90 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	13.864,00	13.864,00	13.864,00	14.510,00	14.510,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	13.097,00	12.436,00	11.173,00	9.882,00	7.495,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13.588,60	13.129,40	12.286,40	12.048,50	11.479,20	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - I JPY ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,74 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+1,83 %
3 Jahre
-23,09 %
5 Jahre
+6,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,49 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-14,28 %
3 Jahre
-33,98 %
5 Jahre
-25,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,49 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,76 %
2023
-0,85 %
2022
-22,43 %
2021
-4,19 %
2020
+23,73 %
2019
+27,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,13 %
2 Jahre
+18,83 %
3 Jahre
-2,53 %
4 Jahre
+44,50 %
5 Jahre
+41,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,74 %	+1,25 %	+1,83 %	-23,09 %	+6,88 %	–
Relativer Return	+1,49 %	-0,42 %	-14,28 %	-33,98 %	-25,33 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,49 %	-0,14 %	-1,28 %	-1,15 %	-0,49 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,76 %	-0,85 %	-22,43 %	-4,19 %	+23,73 %	+27,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	+0,56 %	-0,05 %	+0,57 %	+0,40 %	–
Excess Return	+10,13 %	+18,83 %	-2,53 %	+44,50 %	+41,44 %	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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