Aktienfonds • Aktien Japan

T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Q1 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
12,640 EUR
+0,080 EUR+0,64 %
Geld
12,640 EUR
Brief
12,640 EUR
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Fondsvolumen
93,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Q1 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
6,57 %
Mitsubishi UFJ Financial Group
Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004
6,02 %
Itochu
Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009
4,06 %
Tokio Marine
Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004
3,58 %
Seven & I
Aktie · WKN A0F7DY · ISIN JP3422950000
3,58 %
Shin-Etsu Chemical
Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001
3,21 %
Inpex
Aktie · WKN A0JD4G · ISIN JP3294460005
2,94 %
Toyota
Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001
2,72 %
Takeda Pharmaceutical
Aktie · WKN 853849 · ISIN JP3463000004
2,58 %
Resona Holdings
Aktie · WKN 766461 · ISIN JP3500610005
2,56 %
Summe:37,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Q1 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Q1 EUR ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Q1 EUR ACC

  • Fondsvolumen
    93,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Q1 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
15,32 %
3 Monate
32,13 %
1 Jahr
23,47 %
3 Jahre
18,39 %
5 Jahre
17,86 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-17,15 %
1 Jahr
-17,15 %
3 Jahre
-17,15 %
5 Jahre
-37,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,55
3 Monate
12,77
1 Jahr
12,77
3 Jahre
12,77
5 Jahre
15,87
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,83
3 Monate
10,58
1 Jahr
10,14
3 Jahre
9,98
5 Jahre
9,98
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,27
3 Monate
12,14
1 Jahr
11,82
3 Jahre
11,32
5 Jahre
12,30
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,32 %32,13 %23,47 %18,39 %17,86 %
Maximaler Verlust-1,43 %-17,15 %-17,15 %-17,15 %-37,11 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %52,78 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)12,5512,7712,7712,7715,87
Tiefstkurs (in EUR)11,8310,5810,149,989,98
Durchschnittspreis (in EUR)12,2712,1411,8211,3212,30

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Q1 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,90 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
+10,66 %
3 Jahre
+16,84 %
5 Jahre
+2,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
-12,83 %
5 Jahre
-31,12 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,80 %
2024
+11,73 %
2023
-0,82 %
2022
-22,94 %
2021
-3,54 %
2020
+23,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,04 %
2 Jahre
+2,89 %
3 Jahre
+11,75 %
4 Jahre
-7,13 %
5 Jahre
+3,72 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,90 %-0,48 %+10,66 %+16,84 %+2,03 %
Relativer Return-2,06 %+1,69 %+3,82 %-12,83 %-31,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,06 %+0,56 %+0,31 %-0,38 %-0,62 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,80 %+11,73 %-0,82 %-22,94 %-3,54 %+23,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+0,07 %+0,20 %-0,10 %+0,04 %
Excess Return+6,04 %+2,89 %+11,75 %-7,13 %+3,72 %