Aktienfonds • Aktien Japan
T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Ah EUR ACC
- WKN
- A2DXSC
- ISIN
- LU1683326703
• KVG
15,370 EUR
-0,060 EUR-0,39 %
Geld
15,370 EUR
Brief
15,370 EUR
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Fondsvolumen
91,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Ah EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 6,57 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 6,02 % |
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 4,06 % |
Seven & I Aktie · WKN A0F7DY · ISIN JP3422950000 | 3,58 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 3,58 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 3,21 % |
Inpex Aktie · WKN A0JD4G · ISIN JP3294460005 | 2,94 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 2,72 % |
Takeda Pharmaceutical Aktie · WKN 853849 · ISIN JP3463000004 | 2,58 % |
Resona Holdings Aktie · WKN 766461 · ISIN JP3500610005 | 2,56 % |
| Summe: | 37,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Ah EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Ah EUR ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Ah EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,370 EUR -0,060 EUR · -0,39 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,39 % | 15,370 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 15,370 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Ah EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,59 % | 34,76 % | 26,41 % | 19,72 % | 19,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -18,12 % | -23,52 % | -23,52 % | -33,25 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,70 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,26 | 12,92 | 12,03 | 10,28 | 10,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,14 | 14,86 | 14,59 | 13,05 | 13,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Ah EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,78 % | +2,47 % | +5,56 % | +42,05 % | +39,98 % | – |
| Relativer Return | -0,04 % | +6,76 % | +0,52 % | +10,37 % | -7,47 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | +2,21 % | +0,04 % | +0,27 % | -0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,74 % | +18,35 % | +12,46 % | -18,08 % | -3,11 % | +26,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,32 % | +0,61 % | +0,17 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | +2,21 % | +15,05 % | +40,79 % | +14,06 % | +41,48 % | – |