Aktienfonds • Aktien Japan
T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0MKJ4
- ISIN
- LU0230817339
•
19,456 EUR
+0,113 EUR+0,58 %
Geld
19,153 EUR
600 Stk.
Brief
19,536 EUR
600 Stk.
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Fondsvolumen
79,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 6,39 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 5,79 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,52 % |
Resona Holdings Aktie · WKN 766461 · ISIN JP3500610005 | 3,39 % |
MS & AD Insurance Group Aktie · WKN A0NFRH · ISIN JP3890310000 | 3,29 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 3,24 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,69 % |
Tohoku Electric Power Aktie · WKN 860809 · ISIN JP3605400005 | 2,65 % |
ORIX Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009 | 2,55 % |
Tokyo Seimitsu Aktie · WKN 857768 · ISIN JP3580200008 | 2,25 % |
| Summe: | 35,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - A EUR ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHiroshi Watanabe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen79,51 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 19,344 EUR -0,127 EUR · -0,65 % 16.10.2026, 20:56:57 · unbekannt | -0,127 EUR · -0,65 % | · 600 Stk. | · 600 Stk. | 0,383 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 19,208 EUR -0,054 EUR · -0,28 % 16.10.2026, 17:37:43 · 0 Stk. | -0,054 EUR · -0,28 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 19,360 EUR -0,330 EUR · -1,68 % 15.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,330 EUR · -1,68 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 19,431 EUR +0,040 EUR · +0,21 % 16.10.2026, 06:54:27 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,21 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,70 % | 17,31 % | 18,14 % | 19,07 % | 18,31 % | 16,53 % |
| Maximaler Verlust | -3,44 % | -4,39 % | -12,59 % | -17,17 % | -36,15 % | -38,57 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,24 | 17,88 | 15,01 | 11,39 | 11,39 | 10,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,63 | 19,08 | 17,17 | 14,60 | 14,13 | 13,77 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +5,27 % | +28,55 % | +62,01 % | +12,36 % | +81,61 % |
| Relativer Return | -0,71 % | +3,13 % | +1,14 % | -3,13 % | -32,18 % | -25,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,71 % | +1,03 % | +0,09 % | -0,09 % | -0,64 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +23,31 % | +15,36 % | +10,56 % | -1,83 % | -23,68 % | -4,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 | +1,01 | +0,76 | +0,67 | +0,15 | +0,37 |
| Excess Return | +26,63 % | +42,95 % | +53,18 % | +57,03 % | +13,86 % | +81,07 % |