Aktienfonds • Aktien Japan
T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qdq GBP DIS
- WKN
- A2JK19
- ISIN
- LU1807408643
•
17,116 EUR
-0,300 EUR-1,72 %
Geld
17,116 EUR
Brief
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Fondsvolumen
74,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2026 Ausschüttend | 0,077 GBP |
19.12.2025 Ausschüttend | 0,076 GBP |
18.06.2025 Ausschüttend | 0,078 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qdq GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 5,77 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 4,98 % |
ORIX Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009 | 3,28 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,25 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 3,14 % |
MS & AD Insurance Group Aktie · WKN A0NFRH · ISIN JP3890310000 | 2,95 % |
Resona Holdings Aktie · WKN 766461 · ISIN JP3500610005 | 2,91 % |
Renesas Electronics Aktie · WKN 812960 · ISIN JP3164720009 | 2,56 % |
Tokyo Seimitsu Aktie · WKN 857768 · ISIN JP3580200008 | 2,53 % |
Tohoku Electric Power Aktie · WKN 860809 · ISIN JP3605400005 | 2,45 % |
| Summe: | 33,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qdq GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qdq GBP DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qdq GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHiroshi Watanabe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen74,01 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qdq GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,67 % | 14,69 % | 17,59 % | 18,02 % | 17,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -3,78 % | -12,93 % | -15,46 % | -36,79 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 14,97 | 15,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,45 | 13,24 | 11,24 | 9,36 | 9,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,69 | 14,24 | 13,22 | 11,43 | 11,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund - Qdq GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,64 % | +11,11 % | +33,06 % | +47,12 % | +14,38 % | – |
| Relativer Return | +2,84 % | +4,00 % | -3,07 % | -9,13 % | -30,74 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,84 % | +1,32 % | -0,26 % | -0,27 % | -0,61 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,95 % | +16,38 % | +11,14 % | -0,56 % | -23,09 % | -4,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +0,78 % | +0,58 % | +0,65 % | +0,16 % | – |
| Excess Return | +28,51 % | +33,55 % | +36,93 % | +52,15 % | +14,81 % | – |