Rentenfonds • Renten USA
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jdm USD DIS
- WKN
- A0CAFD
- ISIN
- LU0181329151
•
8,100 EUR
-0,015 EUR-0,19 %
Geld
8,100 EUR
Brief
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Fondsvolumen
79,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.07.2026 Ausschüttend | 0,041 USD |
18.06.2026 Ausschüttend | 0,030 USD |
21.05.2026 Ausschüttend | 0,033 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jdm USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 3,16 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LRYN · ISIN US91282CJN20 | 2,66 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L0SC · ISIN US91282CKW00 | 2,54 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LXW8 · ISIN US91282CKN01 | 2,53 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L12K · ISIN US91282CLD10 | 2,17 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 1,96 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LZLU · ISIN US91282CKU44 | 1,94 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78 | 1,79 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HS88 · ISIN US912810RD28 | 1,56 % |
| Summe: | 22,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jdm USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jdm USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jdm USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChris Brown, Anna Dreyer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen79,70 Mio. USD69,17 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jdm USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 % | 3,27 % | 3,04 % | 4,44 % | 4,94 % | 4,14 % |
| Maximaler Verlust | -1,56 % | -1,67 % | -2,57 % | -5,06 % | -18,32 % | -18,32 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,53 | 9,55 | 9,76 | 9,88 | 11,53 | 11,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,43 | 9,47 | 9,60 | 9,49 | 9,79 | 10,40 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jdm USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,32 % | +1,40 % | +1,91 % | +8,36 % | +1,70 % | +9,57 % |
| Relativer Return | -0,26 % | +0,25 % | +0,35 % | +1,83 % | +1,83 % | -1,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | +0,08 % | +0,03 % | +0,05 % | +0,03 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,25 % | -5,35 % | +9,07 % | +2,16 % | -8,06 % | +6,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,33 % | +0,34 % | +0,59 % | +0,01 % | +0,15 % |
| Excess Return | +0,97 % | +2,65 % | +4,88 % | +11,84 % | +0,35 % | +6,93 % |