T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Q USD ACC
- WKN
- A2AE0Y
- ISIN
- LU1372929718
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Q USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3L2GC · ISIN US912810UC08 | 2,73 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EAGL · ISIN US91282CMZ13 | 2,10 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A285UJ · ISIN US91282CAY75 | 1,99 % |
United States of America DL-Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LCNG · ISIN US91282CGC91 | 1,89 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 1,88 % |
| FED.H.LN M. 20/50 SD8090 Anleihe · WKN A282DM · ISIN US3132DV7B53 | 1,61 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSE · ISIN US91282CBS98 | 1,47 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 1,46 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49 | 1,43 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 1,43 % |
| Summe: | 17,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Q USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Q USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Q USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,480 USD +0,010 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,10 % | 10,480 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,480 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,992 EUR +0,003 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,03 % | 8,992 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,992 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Q USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,84 % | 3,83 % | 4,47 % | 5,42 % | 4,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,98 % | -4,80 % | -9,10 % | -18,79 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,36 | 10,15 | 9,91 | 8,99 | 8,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,44 | 10,35 | 10,23 | 9,80 | 10,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Q USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | -0,99 % | -2,34 % | -8,26 % | -2,60 % | – |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,15 % | +0,46 % | -1,16 % | +1,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,05 % | +0,04 % | -0,03 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,50 % | +8,81 % | +1,65 % | -8,36 % | +5,97 % | -1,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,66 % | +0,22 % | -0,08 % | -0,11 % | – |
| Excess Return | +0,04 % | +6,78 % | +3,62 % | -1,72 % | -2,62 % | – |