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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

10,216 EUR
+0,031 EUR+0,31 %
Geld
10,216 EUR
Brief
10,216 EUR
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Fondsvolumen
136,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelFinanzenIT/TelekommunikationIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenEnergieRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • Barmittel (15,9 %)
  • Finanzen (10,3 %)
  • IT/ Telekommunikation (10,1 %)
  • Industrie (6,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelGroßbritannienDeutschlandJapanSüdkoreaAustralienFrankreichSchweizIrlandNiederlandeKanadaMexikoLuxemburgUngarnSpanienMalaysiaKolumbienItalienMauritiusThailandUsbekistanIslandNorwegenBrasilienPeruTaiwanPolenElfenbeinküsteÖsterreichAlbanienChinaDänemarkBelgienAsienSingapurMontenegroSerbienKayman InselnChileMarokkoNigeriaSaudi-ArabienSchwedenVereinigte Arabische EmirateSüdafrikaFinnlandIndonesienMazedonienTschechienEstlandGriechenlandPortugalEl SalvadorBulgarienHongkongIndien
Stand:
  • USA (38,8 %)
  • Barmittel (15,9 %)
  • Großbritannien (4,8 %)
  • Deutschland (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (42,6 %)
  • Anleihen (40,0 %)
  • Barmittel (15,9 %)
  • Fonds (1,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingJapanische YenAustralische DollarSchweizer FrankenKanadische DollarSüdkoreanischer WonMalaysische RinggitPeruanischer Nuevo SolBrasilianische RealNeuer Taiwan-DollarNorwegische KroneKolumbianischer PesoSchwedische KroneÄgyptisches PfundSingapur-DollarDänische KronenHongkong DollarTürkische LiraIndische Rupie
Stand:
  • US-Dollar (42,3 %)
  • Euro (11,0 %)
  • Pfund Sterling (4,2 %)
  • Japanische Yen (2,9 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO2,59 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
2,57 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
2,30 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,10 %
United States of America DL-Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4D81F · ISIN US91282CMT52
2,00 %
USA 24/25 ZO1,71 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2023(34)
Anleihe · WKN A3LG29 · ISIN AU0000274706
1,67 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,31 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)
Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55
0,93 %
KOREA, REP. 25/30
Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38
0,92 %
Summe:18,10 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - A USD ACC

Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.