Aktienfonds • Aktien USA
T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A0X87N
- ISIN
- LU0429319345
•
62,155 EUR
+0,050 EUR+0,08 %
Geld
61,465 EUR
(200 Stk.)
Brief
63,013 EUR
(200 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
895,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,51 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,43 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,51 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,17 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,78 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,06 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,67 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,12 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,87 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,76 % |
| Summe: | 45,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShawn Driscoll
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen895,62 Mio. USD764,63 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 62,239 EUR -0,346 EUR · -0,55 % heute, 20:24:01 · unbekannt | -0,346 EUR · -0,55 % | 61,465 EUR heute, 20:24:01 · 200 Stk. | 63,013 EUR heute, 20:24:01 · 200 Stk. | 1,548 EUR 2,46 % | |
Frankfurt verzögert | – | 61,535 EUR -0,280 EUR · -0,45 % heute, 19:39:41 · 0 Stk. | -0,280 EUR · -0,45 % | 61,435 EUR heute, 20:09:17 · 200 Stk. | 62,983 EUR heute, 20:09:17 · 200 Stk. | 1,548 EUR 2,46 % | |
KVG Echtzeit | – | 72,940 USD +0,460 USD · +0,63 % 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,460 USD · +0,63 % | 72,940 USD 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 72,940 USD 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 62,649 EUR +0,445 EUR · +0,72 % 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,445 EUR · +0,72 % | 62,649 EUR 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 62,649 EUR 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,13 % | 12,27 % | 17,51 % | 14,31 % | 15,84 % | 15,56 % |
| Maximaler Verlust | -3,75 % | -4,44 % | -17,77 % | -17,77 % | -25,05 % | -33,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 72,48 | 72,99 | 72,99 | 72,99 | 72,99 | 72,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 69,75 | 69,75 | 55,80 | 43,09 | 39,59 | 21,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,59 | 71,38 | 67,12 | 58,27 | 53,58 | 42,08 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60 % | +3,64 % | -3,43 % | +43,50 % | +81,48 % | +179,44 % |
| Relativer Return | -0,41 % | -1,88 % | -5,96 % | -11,93 % | -10,89 % | -23,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | -0,63 % | -0,51 % | -0,35 % | -0,19 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,24 % | +30,34 % | +18,11 % | -11,49 % | +34,41 % | +4,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +1,11 % | +1,02 % | +0,62 % | +0,76 % | +0,70 % |
| Excess Return | +4,83 % | +36,56 % | +52,76 % | +47,62 % | +75,77 % | +191,26 % |