Aktienfonds • Aktien USA
T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A0X87P
- ISIN
- LU0429319774
•
76,762 EUR
-0,674 EUR-0,87 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
723,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,47 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 7,43 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,16 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,40 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,82 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,46 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,16 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 2,09 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,95 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,75 % |
| Summe: | 41,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShawn Driscoll
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen723,26 Mio. USD640,62 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,33 % | 13,57 % | 11,73 % | 13,84 % | 15,90 % | 15,48 % |
| Maximaler Verlust | -1,53 % | -6,42 % | -8,30 % | -17,52 % | -24,51 % | -33,43 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 66,67 % | 70,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,81 | 79,76 | 75,47 | 53,57 | 44,76 | 25,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,53 | 86,97 | 83,57 | 72,84 | 64,74 | 50,22 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +5,52 % | +15,08 % | +54,69 % | +76,80 % | +229,50 % |
| Relativer Return | -0,17 % | -0,96 % | -5,78 % | -6,62 % | -8,14 % | -18,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,32 % | -0,50 % | -0,19 % | -0,14 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,57 % | -1,00 % | +31,56 % | +19,24 % | -10,66 % | +35,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +0,66 % | +1,16 % | +1,04 % | +0,72 % | +0,83 % |
| Excess Return | +15,01 % | +21,75 % | +59,27 % | +79,53 % | +71,17 % | +237,96 % |