T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A2PRQG
- ISIN
- LU2041632279
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| RXH5 EURO-BUND FUTURE MAR25 6% | 26,99 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(27) Anleihe · WKN A0GZPU · ISIN GB00B16NNR78 | 13,78 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 13,62 % |
| OEH5 EURO-BOBL FUTURE MAR25 6% | 10,24 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 | 9,47 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 6,85 % |
| USA 30.04.2025 3,875 | 6,06 % |
| JAPAN 24/64 Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50 | 5,42 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30) Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426 | 5,10 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 4,86 % |
| Summe: | 102,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - I USD ACC
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,360 USD 0,000 USD · 0,00 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,010 EUR +0,030 EUR · +0,30 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,55 % | 6,38 % | 5,26 % | 6,60 % | 5,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -2,02 % | -4,52 % | -7,09 % | -7,43 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,87 | 10,69 | 10,35 | 9,96 | 9,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,25 | 10,94 | 10,69 | 10,51 | 10,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | -2,71 % | +2,69 % | -0,75 % | +5,28 % | – |
| Relativer Return | +0,94 % | -0,09 % | +1,00 % | +8,29 % | +27,72 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,94 % | -0,03 % | +0,08 % | +0,22 % | +0,41 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,70 % | +10,27 % | -4,49 % | +4,67 % | +6,62 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,08 % | +0,17 % | +0,25 % | +0,37 % | +0,37 % | – |
| Excess Return | +5,69 % | +2,43 % | +5,15 % | +8,68 % | +10,52 % | – |