T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - In EUR ACC H
- WKN
- A2DHFD
- ISIN
- LU1529916220
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - In EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 3,36 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 3,19 % |
Zimmer Biomet Aktie · WKN 753718 · ISIN US98956P1021 | 2,69 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 2,62 % |
Fifth Third Bancorp Aktie · WKN 875029 · ISIN US3167731005 | 2,62 % |
Huntington Bancshares Aktie · WKN 867622 · ISIN US4461501045 | 2,60 % |
Suncor Energy Aktie · WKN A0NJU2 · ISIN CA8672241079 | 2,46 % |
ConAgra Brands Aktie · WKN 861259 · ISIN US2058871029 | 2,44 % |
Equitable Holdings Aktie · WKN A2PX9L · ISIN US29452E1010 | 2,34 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,31 % |
| Summe: | 26,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - In EUR ACC H
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - In EUR ACC H
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - In EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,810 EUR +0,050 EUR · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,43 % | 11,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - In EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,22 % | 27,03 % | 16,94 % | – | 19,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,19 % | -14,71 % | -16,65 % | – | -20,70 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | – | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,77 | 12,44 | 12,73 | – | 12,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,07 | 10,61 | 10,61 | – | 8,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,39 | 11,78 | 11,96 | – | 11,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - In EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,19 % | -5,16 % | -0,59 % | – | +33,94 % | – |
| Relativer Return | -7,58 % | +3,79 % | -10,77 % | – | -39,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,58 % | +1,25 % | -0,94 % | – | -0,82 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,25 % | +8,86 % | – | – | – | -0,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | +0,45 % | – | – | +0,31 % | – |
| Excess Return | -4,55 % | +13,57 % | – | – | +34,07 % | – |