Aktienfonds • Aktien USA
T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I10 USD DIS
- WKN
- A40ZD0
- ISIN
- LU2964719418
•
10,034 EUR
+0,041 EUR+0,41 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
4,66 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I10 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,09 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,86 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,55 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,05 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,40 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,11 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,66 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,41 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 2,16 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,61 % |
| Summe: | 40,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I10 USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I10 USD DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder damit verbundenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden und durch ein Team globaler Research-Analysten von T. Rowe Price unter Aufsicht der Portfoliomanager ausgewählt werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ('E & S') beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I10 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen4,66 Mrd. USD3,88 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I10 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,24 % | 14,64 % | 16,91 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,63 % | -9,36 % | -9,36 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,61 | 11,96 | 11,96 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,84 | 10,84 | 8,49 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,30 | 11,64 | 11,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - I10 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | -1,53 % | +22,16 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,15 % | +0,13 % | +0,93 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,15 % | +0,04 % | +0,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,23 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,87 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +31,65 % | – | – | – | – | – |