TBF Special Income - I CHF DIS
- WKN
- A2DR1T
- ISIN
- DE000A2DR1T7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.08.2024 Ausschüttend | 1,570 CHF |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,920 CHF |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,990 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu TBF Special Income - I CHF DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F | 3,77 % |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F) | 3,20 % |
NVIDIA Corp. | 3,17 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 21/52 | 2,67 % |
Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53) | 2,40 % |
DMG MORI | 2,37 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53) | 2,36 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 2,28 % |
Mitsubishi Heavy | 2,25 % |
Meta Platforms Inc. Cl.A | 2,06 % |
Summe: | 26,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | HANSAINVEST | 100,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu TBF Special Income - I CHF DIS
Fondsstrategie zu TBF Special Income - I CHF DIS
Der TBF SPECIAL INCOME als international ausgerichteter Mischfonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie des TBF SPECIAL INCOME basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Ergänzt wird das Investmentuniversum durch den selektiven Einsatz von alternativen Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie der Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches besseres Rating qualifizieren. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Unternehmen, die sich in 'Besonderen Situationen' befinden wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs. Es ist beabsichtigt, dass die Anleger von folgenden Vorteilen profitieren: kein nennenswertes systematisches Aktienrisiko, da sich die Kurse der Aktien weitgehend unabhängig vom Markt entwickeln, Option auf weitere Strukturmaßnahmen, mögliche Kursverluste sind durch gesetzlich geregelte Mindestpreise (AktG und WpÜG) begrenzt, Ausnutzung von Marktineffizienzen und Nachbesserungen. Da der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in besonderen Situationen befinden, bewegen sich die Kurse dieser Aktien in geringer Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
Stammdaten zu TBF Special Income - I CHF DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,990 CHF +0,220 CHF · +0,22 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,220 CHF · +0,22 % | 100,990 CHF 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,990 CHF 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 107,918 EUR +0,134 EUR · +0,12 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,134 EUR · +0,12 % | 107,918 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,918 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu TBF Special Income - I CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,04 % | 27,74 % | 14,29 % | 10,76 % | 8,89 % | – |
Maximaler Verlust | -2,05 % | -18,66 % | -18,77 % | -18,77 % | -18,77 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 100,77 | 103,22 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 88,30 | 83,96 | 83,96 | 83,68 | 83,68 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 94,96 | 96,30 | 100,24 | 95,60 | 95,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu TBF Special Income - I CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +12,91 % | -0,74 % | +6,83 % | +29,22 % | +34,73 % | – |
Relativer Return | -0,15 % | +6,87 % | -3,00 % | -8,07 % | -34,23 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | +2,24 % | -0,25 % | -0,23 % | -0,70 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,75 % | +4,02 % | +17,87 % | +3,70 % | +0,89 % | +5,11 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,37 % | +0,44 % | +0,34 % | +0,44 % | – |
Excess Return | -2,16 % | +8,36 % | +15,06 % | +13,53 % | +21,04 % | – |