Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

TBF Special Income - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
147,360 EUR
-0,240 EUR-0,16 %
Geld
147,360 EUR
Brief
147,360 EUR
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Fondsvolumen
436,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,56 %
Laufende Kosten0,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.08.2025
Ausschüttend
3,230 EUR
15.08.2024
Ausschüttend
2,090 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
2,750 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu TBF Special Income - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY - F EUR ACC
Fonds · WKN A2PR0D · ISIN DE000A2PR0D9
4,08 %
TBF GLOBAL TECHNOLOGY - F USD ACC
Fonds · WKN A2PR0A · ISIN DE000A2PR0A5
3,54 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,23 %
Microsoft Corp. DL-Notes 2021(21/52)
Anleihe · WKN A3KNWG · ISIN US594918CE21
2,36 %
DMG Mori AG (DMG Mori Seiki & Gildemeister)
Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003
2,11 %
Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LHSS · ISIN US037833EW60
2,10 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,08 %
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LHG7 · ISIN US30303M8Q83
2,06 %
United States of America DL-Bonds 2025(55)
Anleihe · WKN A4EAXL · ISIN US912810UK24
1,93 %
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37)
Anleihe · WKN A3K5WA · ISIN XS2483844176
1,79 %
Summe:25,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu TBF Special Income - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu TBF Special Income - I EUR DIS

Der TBF SPECIAL INCOME als international ausgerichteter Mischfonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie des TBF SPECIAL INCOME basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Ergänzt wird das Investmentuniversum durch den selektiven Einsatz von alternativen Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie der Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches besseres Rating qualifizieren. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Unternehmen, die sich in 'Besonderen Situationen' befinden wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs. Es ist beabsichtigt, dass die Anleger von folgenden Vorteilen profitieren: kein nennenswertes systematisches Aktienrisiko, da sich die Kurse der Aktien weitgehend unabhängig vom Markt entwickeln, Option auf weitere Strukturmaßnahmen, mögliche Kursverluste sind durch gesetzlich geregelte Mindestpreise (AktG und WpÜG) begrenzt, Ausnutzung von Marktineffizienzen und Nachbesserungen. Da der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in besonderen Situationen befinden, bewegen sich die Kurse dieser Aktien in geringer Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Stammdaten zu TBF Special Income - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    436,73 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu TBF Special Income - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,48 %
3 Monate
4,43 %
1 Jahr
14,40 %
3 Jahre
10,39 %
5 Jahre
8,85 %
10 Jahre
7,05 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-18,42 %
3 Jahre
-18,42 %
5 Jahre
-18,42 %
10 Jahre
-18,42 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
149,98
3 Monate
149,98
1 Jahr
149,98
3 Jahre
149,98
5 Jahre
149,98
10 Jahre
149,98
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
145,90
3 Monate
140,88
1 Jahr
116,84
3 Jahre
109,60
5 Jahre
109,60
10 Jahre
103,90
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
148,14
3 Monate
145,96
1 Jahr
140,20
3 Jahre
130,74
5 Jahre
128,42
10 Jahre
126,29
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,48 %4,43 %14,40 %10,39 %8,85 %7,05 %
Maximaler Verlust-0,68 %-0,73 %-18,42 %-18,42 %-18,42 %-18,42 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %63,89 %58,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)149,98149,98149,98149,98149,98149,98
Tiefstkurs (in EUR)145,90140,88116,84109,60109,60103,90
Durchschnittspreis (in EUR)148,14145,96140,20130,74128,42126,29

Performance-Kennzahlen zu TBF Special Income - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+6,90 %
1 Jahr
+8,97 %
3 Jahre
+29,61 %
5 Jahre
+32,24 %
10 Jahre
+50,34 %
Relativer Return
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
-9,56 %
5 Jahre
-31,11 %
10 Jahre
-50,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,58 %
Performance im Jahr
2025
+8,12 %
2024
+8,61 %
2023
+12,99 %
2022
-0,52 %
2021
-3,40 %
2020
+5,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+6,59 %
2 Jahre
+19,46 %
3 Jahre
+26,25 %
4 Jahre
+33,50 %
5 Jahre
+33,95 %
10 Jahre
+42,94 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,06 %+6,90 %+8,97 %+29,61 %+32,24 %+50,34 %
Relativer Return-0,23 %+0,89 %-2,09 %-9,56 %-31,11 %-50,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,23 %+0,30 %-0,18 %-0,28 %-0,62 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,12 %+8,61 %+12,99 %-0,52 %-3,40 %+5,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,46 %+0,84 %+0,76 %+0,79 %+0,69 %+0,49 %
Excess Return+6,59 %+19,46 %+26,25 %+33,50 %+33,95 %+42,94 %

Fondsprospekte zu TBF Special Income - I EUR DIS