TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Fonds
125,570 EUR -0,36 -0,29% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A1JRQD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JRQD1 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-G...
Brief 131,850 ( n.a. ) Eröffnung 125,57 Hoch / Tief (heute) 125,57 / 125,57 Fondsvolumen 580,68 Mio. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 125,570 ( n.a. ) Vortag 125,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,93 / 102,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / +2,06%
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TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS
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KAG (EUR) 125,57 EUR -0,36 -0,29% 09.07. 08:00:00 125,570 / 131,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,37% +13,51% +2,35% +2,21% +13,12% n.a.
relativer Return* +4,05% +1,35% -1,56% -19,51% -22,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,05% +0,45% -0,13% -0,60% -0,42% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,03% +3,33% -6,26% +6,35% +7,55% +2,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,23 +0,23 +0,73 +0,62 n.a.
Excess Return +2,53% +2,83% +3,65% +14,14% +14,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,06% 6,32% 8,25% 5,21% 4,50% n.a.
max. Verlust -0,77% -0,84% -18,37% -18,85% -18,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,37% +6,65% +6,65% +6,65% +6,65% n.a.
1-Monats-Tief +2,37% +2,37% -5,27% -5,27% -5,27% n.a.
Höchstkurs 125,93 125,93 125,99 129,24 129,24 n.a.
Tiefstkurs 122,82 110,94 102,01 102,01 102,01 n.a.
Durchschnittspreis 124,43 120,25 120,67 123,93 122,04 n.a.

Fondsstrategie zu TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.

Fondsprospekte zu TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Auflagedatum 17.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,93 EUR (01.08.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Sammüller & TBF-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,16%
Laufende Kosten 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,15% Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S
4,28% McKesson Europe
3,82% Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)
3,44% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2015(15/26)
3,10% TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F
3,07% Kabel Deutschland Holding
2,95% DMG MORI
2,94% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)
2,40% TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F)
2,37% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)
Stand: 30.06.2020

Ratings zu TBF SPECIAL INCOME - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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