Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

TBF Special Income - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

KVG
137,490 EUR
-0,320 EUR-0,23 %
Geld
137,490 EUR
Brief
144,360 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
423,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,16 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.08.2024
Ausschüttend
2,060 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
2,120 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
1,950 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
DKB

Top Holdings zu TBF Special Income - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-Anteile EUR F3,77 %
TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F)3,20 %
NVIDIA Corp.3,17 %
Microsoft Corp. DL-Notes 21/522,67 %
Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)2,40 %
DMG MORI2,37 %
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)2,36 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0012,28 %
Mitsubishi Heavy2,25 %
Meta Platforms Inc. Cl.A2,06 %
Summe:26,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu TBF Special Income - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu TBF Special Income - R EUR DIS

Der TBF SPECIAL INCOME als international ausgerichteter Mischfonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie des TBF SPECIAL INCOME basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Ergänzt wird das Investmentuniversum durch den selektiven Einsatz von alternativen Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie der Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches besseres Rating qualifizieren. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Unternehmen, die sich in 'Besonderen Situationen' befinden wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs. Es ist beabsichtigt, dass die Anleger von folgenden Vorteilen profitieren: kein nennenswertes systematisches Aktienrisiko, da sich die Kurse der Aktien weitgehend unabhängig vom Markt entwickeln, Option auf weitere Strukturmaßnahmen, mögliche Kursverluste sind durch gesetzlich geregelte Mindestpreise (AktG und WpÜG) begrenzt, Ausnutzung von Marktineffizienzen und Nachbesserungen. Da der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in besonderen Situationen befinden, bewegen sich die Kurse dieser Aktien in geringer Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Stammdaten zu TBF Special Income - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    423,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu TBF Special Income - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,85 %
3 Monate
27,55 %
1 Jahr
14,31 %
3 Jahre
10,74 %
5 Jahre
8,88 %
10 Jahre
7,02 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-18,44 %
1 Jahr
-18,52 %
3 Jahre
-18,52 %
5 Jahre
-18,52 %
10 Jahre
-18,85 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,81
3 Monate
140,18
1 Jahr
140,32
3 Jahre
140,32
5 Jahre
140,32
10 Jahre
140,32
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
120,41
3 Monate
114,33
1 Jahr
114,33
3 Jahre
108,17
5 Jahre
108,17
10 Jahre
102,01
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,25
3 Monate
131,27
1 Jahr
135,43
3 Jahre
126,34
5 Jahre
125,27
10 Jahre
123,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,85 %27,55 %14,31 %10,74 %8,88 %7,02 %
Maximaler Verlust-0,69 %-18,44 %-18,52 %-18,52 %-18,52 %-18,85 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %61,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)137,81140,18140,32140,32140,32140,32
Tiefstkurs (in EUR)120,41114,33114,33108,17108,17102,01
Durchschnittspreis (in EUR)130,25131,27135,43126,34125,27123,59

Performance-Kennzahlen zu TBF Special Income - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+13,39 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
+3,31 %
3 Jahre
+21,29 %
5 Jahre
+23,56 %
10 Jahre
+31,82 %
Relativer Return
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+5,86 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
-14,70 %
5 Jahre
-37,70 %
10 Jahre
-51,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,60 %
Performance im Jahr
2025
+0,67 %
2024
+8,05 %
2023
+12,47 %
2022
-1,09 %
2021
-3,89 %
2020
+4,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,31 %
Excess Return
1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+14,23 %
3 Jahre
+20,23 %
4 Jahre
+18,91 %
5 Jahre
+26,53 %
10 Jahre
+25,31 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+13,39 %-1,60 %+3,31 %+21,29 %+23,56 %+31,82 %
Relativer Return+0,01 %+5,86 %-6,33 %-14,70 %-37,70 %-51,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,01 %+1,92 %-0,54 %-0,44 %-0,79 %-0,60 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,67 %+8,05 %+12,47 %-1,09 %-3,89 %+4,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,01 %+0,62 %+0,59 %+0,47 %+0,55 %+0,31 %
Excess Return+0,21 %+14,23 %+20,23 %+18,91 %+26,53 %+25,31 %

Fondsprospekte zu TBF Special Income - R EUR DIS