TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C US...

Fonds
11,767 EUR -0,02 -0,14% 19.02.2020, 08:00:00
WKN: A0F6W1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0229943104 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 11,767 ( n.a. ) Eröffnung 11,77 Hoch / Tief (heute) 11,77 / 11,77 Fondsvolumen 770,34 Mio. USD (Stand: 31.01.2020)
Geld 11,767 ( n.a. ) Vortag 11,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,81 / 10,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +8,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,77 EUR -0,02 -0,14% 19.02. 08:00:00 11,767 / 11,767
KAG (USD) 12,72 USD 0,00 0,00% 19.02. 08:00:00 12,720 / 12,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,58% +3,14% +8,55% +6,04% +7,26% +70,34%
relativer Return* -2,70% -5,47% -13,38% -23,76% -34,92% -50,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,70% -1,86% -1,19% -0,75% -0,71% -0,59%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,12% +15,86% -7,08% -1,44% +4,14% +3,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -0,11 +0,38 +0,57 +0,06 +0,24
Excess Return +3,77% -1,83% +9,29% +22,09% +3,02% +33,00%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,53% 6,24% 7,82% 7,91% 9,72% 11,80%
max. Verlust -3,62% -3,62% -8,37% -17,97% -22,05% -23,98%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,15% +1,49% +3,49% +4,62% +6,70% +6,70%
1-Monats-Tief -2,15% -2,15% -5,06% -5,06% -7,47% -8,97%
Höchstkurs 13,00 13,07 13,07 14,62 14,62 14,62
Tiefstkurs 12,53 12,53 11,71 11,69 11,03 9,37
Durchschnittspreis 12,77 12,83 12,55 13,07 12,89 12,40

Fondsstrategie zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C USD DIS

Templeton Global Balanced Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei gesonderten Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktien-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldverschreibungs-Team bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends.

Fondsprospekte zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C USD DIS

Auflagedatum 25.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (09.01.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilmshurst, Hasenstab, Ho, Chua, Qiu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,60% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,39% Takeda Pharmaceutical Co Ltd
2,21% Vodafone Group PLC
2,11% Bayer AG
1,86% Citigroup Inc
1,84% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,83% Samsung Electronics Co Ltd
1,76% Veolia Environnement SA
1,73% BNP Paribas SA
1,71% Sanofi
Stand: 31.01.2020

Ratings zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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