Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Templeton Global Income Fund - A USD DIS
- WKN
- A0DQXE
- ISIN
- LU0211326839
•
10,742 EUR
+0,017 EUR+0,16 %
Geld
10,684 EUR
4.700 Stk.
Brief
10,901 EUR
4.600 Stk.
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Fondsvolumen
216,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,243 USD |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,188 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,166 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Templeton Global Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 07/01/2026 AGCD | 2,27 % |
| HDFC Bank Ltd. Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,00 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 1,95 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 1,83 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945 | 1,81 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,80 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 1,78 % |
| NVIDIA CORP 10.00% ELN 12/23/2026 | 1,68 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 1,55 % |
AKZO NOBEL Aktie · WKN A2PB32 · ISIN NL0013267909 | 1,45 % |
| Summe: | 18,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Income Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Templeton Global Income Fund - A USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Gewinn zu maximieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (darunter Wertpapiere von geringerer Qualität und notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden. Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens). Chinesische A-Aktien, d. h. Aktien chinesischer Unternehmen, die in Festlandchina notiert sind (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate verwenden.
Stammdaten zu Templeton Global Income Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hasenstab, Doug Grant, Ameet Rane ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen216,39 Mio. USD189,60 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,793 EUR +0,032 EUR · +0,30 % heute, 17:05:30 · unbekannt | +0,032 EUR · +0,30 % | 10,684 EUR heute, 17:05:30 · 4.700 Stk. | 10,902 EUR heute, 17:05:30 · 4.700 Stk. | 0,218 EUR 2,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 12,330 USD -0,070 USD · -0,56 % 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,070 USD · -0,56 % | 12,330 USD 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 13,010 USD 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,680 USD 5,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 10,781 EUR -0,054 EUR · -0,50 % 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,054 EUR · -0,50 % | 10,781 EUR 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 11,375 EUR 17.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,595 EUR 5,23 % | |
gettex Echtzeit | – | 10,742 EUR +0,017 EUR · +0,16 % heute, 16:47:06 · 0 Stk. | +0,017 EUR · +0,16 % | 10,684 EUR heute, 17:05:30 · 4.700 Stk. | 10,901 EUR heute, 17:05:30 · 4.600 Stk. | 0,217 EUR 1,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,46 % | 9,69 % | 9,97 % | 9,70 % | 11,11 % | 10,54 % |
| Maximaler Verlust | -1,93 % | -2,67 % | -8,07 % | -9,66 % | -27,58 % | -30,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,45 | 12,45 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 14,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,13 | 12,03 | 10,73 | 9,06 | 8,55 | 8,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,30 | 12,26 | 11,73 | 10,64 | 10,53 | 11,58 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,05 % | +6,98 % | +24,75 % | +44,47 % | +36,22 % | +50,56 % |
| Relativer Return | +1,29 % | -2,07 % | +0,38 % | -13,16 % | -25,26 % | -55,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,29 % | -0,69 % | +0,03 % | -0,39 % | -0,48 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,23 % | +11,75 % | +8,53 % | +8,53 % | -8,37 % | +5,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,10 % | +1,41 % | +1,12 % | +1,40 % | +0,54 % | +0,43 % |
| Excess Return | +20,90 % | +32,02 % | +38,45 % | +70,67 % | +33,55 % | +56,22 % |