Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Templeton Global Total Return Fund - A USD DIS
- WKN
- 812926
- ISIN
- LU0170475585
•
6,584 EUR
-0,031 EUR-0,47 %
Geld
6,548 EUR
4.000 Stk.
Brief
6,629 EUR
4.000 Stk.
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Fondsvolumen
1,75 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,051 USD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,051 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,051 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Global Total Return Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027 | 7,01 % |
| ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S | 4,10 % |
| India Government Bond 7.18% 08/14/2033 | 3,83 % |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033 | 3,34 % |
| Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/2040 | 3,17 % |
| India Government Bond 6.79% 10/07/2034 | 2,88 % |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2029 STATED RATE 10 | 2,73 % |
| Mexican Bonos 8.5% 05/31/2029 | 2,67 % |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10 | 2,66 % |
| Colombian TES 9.25% 05/28/2042 | 2,55 % |
| Summe: | 34,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Global Total Return Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Global Total Return Fund - A USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie in Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China (über Bond Connect oder direkt) und anderen Schwellenländern, und einige können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Wertpapiere in Verzug sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Templeton Global Total Return Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hasenstab, Calvin Ho
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,75 Mrd. USD1,48 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 6,573 EUR -0,046 EUR · -0,70 % 27.03.2026, 20:55:14 · 0 Stk. | -0,046 EUR · -0,70 % | 6,575 EUR 27.03.2026, 20:58:57 · 7.605 Stk. | 6,629 EUR 27.03.2026, 20:58:57 · 2.000 Stk. | 0,054 EUR 0,81 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 6,542 EUR -0,103 EUR · -1,55 % 27.03.2026, 21:57:02 · unbekannt | -0,103 EUR · -1,55 % | 6,548 EUR heute, 16:13:10 · 1.525 Stk. | 6,629 EUR heute, 16:13:10 · 1.525 Stk. | 0,081 EUR 1,22 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,598 EUR -0,049 EUR · -0,74 % 27.03.2026, 20:58:43 · unbekannt | -0,049 EUR · -0,74 % | 6,548 EUR 27.03.2026, 20:58:43 · 4.000 Stk. | 6,629 EUR 27.03.2026, 21:04:05 · 4.000 Stk. | 0,081 EUR 1,22 % | |
Frankfurt verzögert | – | 6,576 EUR -0,040 EUR · -0,60 % 27.03.2026, 07:29:07 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,60 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Total Return Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,69 % | 9,30 % | 7,55 % | 8,25 % | 8,68 % | 7,80 % |
| Maximaler Verlust | -5,32 % | -5,67 % | -5,67 % | -11,73 % | -26,68 % | -34,37 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,10 | 8,13 | 8,13 | 8,27 | 11,00 | 16,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,62 | 7,62 | 7,07 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,80 | 7,90 | 7,71 | 7,71 | 8,36 | 11,15 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Total Return Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,12 % | +0,99 % | +5,21 % | +8,03 % | +1,41 % | -2,38 % |
| Relativer Return | +1,74 % | +3,99 % | -2,91 % | -30,25 % | -40,23 % | -68,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,74 % | +1,31 % | -0,25 % | -1,00 % | -0,85 % | -0,97 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,02 % | +5,03 % | -0,73 % | +2,06 % | -6,28 % | +1,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,44 % | +0,38 % | +0,32 % | +0,15 % | +0,02 % | -0,01 % |
| Excess Return | +10,86 % | +6,28 % | +8,49 % | +5,69 % | +0,69 % | -0,44 % |