Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Templeton Global Total Ret.F.A USD

WKN: 812925 · ISIN: LU0170475312 · Franklin Templeton International Services S.à r.l.

12.01.2021, 16:35 (verzögert)

27,710 USD

-0,020 USD-0,07 %

Handelsplatz

Geld

27,510 USD

(13.800 Stk.)

Brief

27,700 USD

(13.800 Stk.)

Handelsdaten

Tagesvolumen

4.785 Stk.

Tagesspanne

27,710 – 27,710 USD

52W-Spanne

27,410 – 28,130 USD

Fondsvolumen

6,12 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,41 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

4.785 Stk.

Tagesspanne

27,710 – 27,710 USD

52-Wochen-Spanne

27,410 – 28,130 USD

Top Holdings zu Templeton Global Total Ret.F.A USD

Anteil	Wertpapiername
11,54 %	KOREA (REPUBLIC OF) Anleihe · WKN A2SAQS · ISIN KR103502G9C8
5,17 %	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.07.2021 Anleihe · WKN A1AY6T · ISIN IDG000009101
5,10 %	Japan YN-Treas.Bills 2020(21) No.960 Anleihe · WKN A1VZ0A · ISIN JP1749601LC0
4,67 %	JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL Unbekannt
4,41 %	MEXICO 2023 Anleihe · WKN A0ACQJ · ISIN MX0MGO000003

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,14 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0170475312 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0260870661	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0300745725	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0234926953	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0274552982	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0536402737	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0450468185	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0672654083	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0808758352	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0294221097	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0517465034	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0366773504	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0316493153	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0889566054	NOK	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0316493310	PLN	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0563142883	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0450468698	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0476943963	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0476943708	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0170475585	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0170477102	USD	Thesaurierend	–	2,92 %	Franklin Templeton Investments	–
LU0170477284	USD	Ausschüttend	–	2,92 %	Franklin Templeton Investments	–
LU0229943799	USD	Ausschüttend	–	2,19 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0260871040	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0300746376	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0260865075	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0523926086	CHF	Thesaurierend	–	0,86 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0316493237	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0517465117	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0441902490	GBP	Ausschüttend	–	0,87 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0633475073	JPY	Ausschüttend	–	0,85 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0923957822	NOK	Thesaurierend	–	0,84 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0633474936	JPY	Ausschüttend	–	0,85 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0195953152	USD	Thesaurierend	–	0,86 %	Franklin Templeton Investments	5,00 Mio. USD
LU0260870745	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,11 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0294221253	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,11 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0366773256	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,11 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 EUR
LU0517464904	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,11 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0517465208	HUF	Thesaurierend	3,00 %	2,11 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0170477797	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0923958044	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,11 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0976564798	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	Franklin Templeton Investments	500.000,00 USD
LU0976566140	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	Franklin Templeton Investments	500.000,00 USD
LU0976564871	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	Franklin Templeton Investments	500.000,00 USD
LU0792613357	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	Franklin Templeton Investments	500.000,00 USD
LU1749024961	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	Franklin Templeton Investments	500.000,00 USD
LU0871812193	GBP	Ausschüttend	–	0,91 %	Franklin Templeton Investments	500.000,00 USD
LU0792613431	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	Franklin Templeton Investments	500.000,00 USD
LU0871811971	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	Franklin Templeton Investments	500.000,00 USD
LU0476945406	USD	Thesaurierend	–	1,13 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD
LU0563143774	USD	Ausschüttend	–	1,11 %	Franklin Templeton Investments	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Templeton Global Total Ret.F.A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global

Stand: 28.02.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2021

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Templeton Global Total Ret.F.A USD

Templeton Global Total Return Fund (der Fonds) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen in jeglichen Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivative zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.

Stammdaten zu Templeton Global Total Ret.F.A USD

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Michael Hasenstab, Calvin Ho
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
6,12 Mrd. USD5,22 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. August 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / 500,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Stuttgart Echtzeit	22,736 EUR gestern, 19:55	+0,006 EUR +0,03 %	22,734 EUR gestern, 19:59	23,406 EUR gestern, 19:59
Swiss Exchange verzögert	27,710 USD 12.01.2021, 16:35	-0,020 USD -0,07 %	27,510 USD gestern, 15:35	27,700 USD gestern, 15:35
KVG Echtzeit	27,640 USD 15.04.2021, 06:00	+0,030 USD +0,11 %	27,640 USD 15.04.2021, 06:00	28,490 USD 15.04.2021, 06:00
Baader Bank Echtzeit	23,088 EUR gestern, 18:57	-0,022 EUR -0,09 %	22,859 EUR gestern, 18:57	23,316 EUR gestern, 18:57

Alle Kurse und Handelsplätze

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Total Return/Absolute Return?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Total Ret.F.A USD

Volatilität: 1 Monat
4,47 %
3 Monate
4,88 %
1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
6,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-3,61 %
3 Jahre
-13,85 %
5 Jahre
-13,85 %
10 Jahre
-16,50 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs: 1 Monat
27,660
3 Monate
28,140
1 Jahr
28,260
3 Jahre
31,620
5 Jahre
31,620
10 Jahre
31,620

Tiefstkurs: 1 Monat
27,240
3 Monate
27,240
1 Jahr
27,240
3 Jahre
27,240
5 Jahre
26,220
10 Jahre
22,880

Durchschnittspreis: 1 Monat
27,450
3 Monate
27,720
1 Jahr
27,820
3 Jahre
29,330
5 Jahre
29,320
10 Jahre
28,490

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,47 %	4,88 %	4,33 %	5,64 %	6,77 %	6,91 %
Maximaler Verlust	-1,52 %	-3,20 %	-3,61 %	-13,85 %	-13,85 %	-16,50 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	51,67 %	54,17 %
Höchstkurs	27,660	28,140	28,260	31,620	31,620	31,620
Tiefstkurs	27,240	27,240	27,240	27,240	26,220	22,880
Durchschnittspreis	27,450	27,720	27,820	29,330	29,320	28,490

Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Total Ret.F.A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-7,97 %
3 Jahre
-7,80 %
5 Jahre
-4,83 %
10 Jahre
+32,73 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,22 %
3 Monate
-7,80 %
1 Jahr
-32,19 %
3 Jahre
-39,74 %
5 Jahre
-48,45 %
10 Jahre
-60,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,22 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
-1,40 %
5 Jahre
-1,10 %
10 Jahre
-0,78 %

Performance im Jahr: 2021
+0,22 %
2020
-14,22 %
2019
+2,03 %
2018
+3,98 %
2017
-9,18 %
2016
+10,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
-1,11 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
-10,65 %
3 Jahre
-8,95 %
4 Jahre
-8,20 %
5 Jahre
+2,71 %
10 Jahre
+7,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,12 %	-0,01 %	-7,97 %	-7,80 %	-4,83 %	+32,73 %
Relativer Return	-3,22 %	-7,80 %	-32,19 %	-39,74 %	-48,45 %	-60,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,22 %	-2,67 %	-3,19 %	-1,40 %	-1,10 %	-0,78 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+0,22 %	-14,22 %	+2,03 %	+3,98 %	-9,18 %	+10,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,16 %	-1,11 %	-0,55 %	-0,37 %	+0,08 %	+0,11 %
Excess Return	+0,70 %	-10,65 %	-8,95 %	-8,20 %	+2,71 %	+7,94 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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