Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,238 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,421 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,412 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KOREA, REP. 21/24 Anleihe · WKN A3KQ1H · ISIN KR103501GB67 | 6,48 % |
MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 4,67 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 3,87 % |
THAILAND 21/24 Anleihe · WKN A3KYK5 · ISIN TH0623034905 | 3,61 % |
Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550 | 3,56 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,28 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HPL8 · ISIN US912810RC45 | 3,20 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 3,18 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,38 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,38 % |
Summe: | 36,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,37 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | Franklin Templeton Investments | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HUF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Templeton Global Total Return Fund (der Fonds) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten oder Unternehmen in jeglichen Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivative zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3,890 EUR +0,030 EUR · +0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 3,875 EUR +0,019 EUR · +0,49 % heute, 13:32:33 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 3,880 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:16 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 3,893 EUR +0,058 EUR · +1,50 % heute, 13:45:11 · unbekannt |