Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Templeton Global Total Return Fund - A GBP DIS
- WKN
- A0LEXC
- ISIN
- LU0274552982
•
6,773 EUR
-0,013 EUR-0,20 %
Geld
6,773 EUR
Brief
6,986 EUR
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Fondsvolumen
1,55 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,039 GBP |
01.06.2026 Ausschüttend | 0,038 GBP |
01.05.2026 Ausschüttend | 0,038 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Templeton Global Total Return Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 07/01/2026 AGCD | 7,72 % |
| MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 7,57 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 07/17/2026 AGCD Anleihe · WKN A4EPMW · ISIN US313385ZL32 | 4,33 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 4,21 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,61 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,50 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 3,42 % |
| KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 3,35 % |
| USA 25/26 ZO | 3,28 % |
| FANNIE MAE DISCOUNT NOTES 07/01/2026 AGCD | 3,28 % |
| Summe: | 44,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Total Return Fund - A GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Global Total Return Fund - A GBP DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie in Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China (über Bond Connect oder direkt) und anderen Schwellenländern, und einige können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Wertpapiere in Verzug sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Templeton Global Total Return Fund - A GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hasenstab, Calvin Ho
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,55 Mrd. USD1,36 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Total Return Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,65 % | 5,37 % | 5,38 % | 6,29 % | 7,32 % | 9,56 % |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -2,09 % | -4,38 % | -6,80 % | -11,99 % | -30,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 58,33 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,86 | 5,86 | 6,01 | 6,40 | 7,73 | 13,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,74 | 5,70 | 5,68 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,80 | 5,78 | 5,80 | 5,92 | 6,37 | 8,47 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Total Return Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,74 % | +3,92 % | +11,77 % | +14,09 % | +6,72 % | +0,53 % |
| Relativer Return | +1,37 % | -6,05 % | -10,00 % | -31,44 % | -40,76 % | -70,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,37 % | -2,06 % | -0,87 % | -1,04 % | -0,87 % | -1,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,63 % | +5,17 % | -0,67 % | +1,81 % | -6,35 % | +1,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,46 % | +0,71 % | +0,24 % | +0,48 % | +0,22 % | +0,02 % |
| Excess Return | +7,90 % | +9,07 % | +4,95 % | +14,59 % | +8,21 % | +2,23 % |