Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Templeton Latin America Fund - I-H2 EUR DIS H
- WKN
- A0N91S
- ISIN
- LU0450468268
• KVG
6,670 EUR
-0,040 EUR-0,60 %
Geld
6,670 EUR
Brief
6,670 EUR
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Fondsvolumen
591,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,256 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,285 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,446 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Templeton Latin America Fund - I-H2 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ITAUSA S.A. PFD Aktie · WKN 896488 · ISIN BRITSAACNPR7 | 7,65 % |
| CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS | 7,59 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 7,56 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 6,35 % |
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 5,35 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 5,35 % |
Kimberly-Clark de México Aktie · WKN 894814 · ISIN MXP606941179 | 4,47 % |
Rumo Aktie · WKN A2DNBX · ISIN BRRAILACNOR9 | 4,24 % |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4 | 3,82 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 3,77 % |
| Summe: | 56,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Latin America Fund - I-H2 EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Templeton Latin America Fund - I-H2 EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.
Stammdaten zu Templeton Latin America Fund - I-H2 EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGustavo Stenzel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen591,48 Mio. USD512,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Latin America Fund - I-H2 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,78 % | 10,51 % | 12,81 % | 13,32 % | 15,18 % | 18,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -4,44 % | -6,27 % | -16,45 % | -27,80 % | -37,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 45,00 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 7,03 | 9,44 | 9,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,25 | 6,06 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,49 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,45 | 6,35 | 6,12 | 6,32 | 7,00 | 7,30 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Latin America Fund - I-H2 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,36 % | +9,46 % | +19,58 % | +12,52 % | +12,15 % | +46,32 % |
| Relativer Return | -2,23 % | -6,63 % | -4,10 % | -12,33 % | -38,40 % | -27,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,23 % | -2,26 % | -0,35 % | -0,37 % | -0,80 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +24,48 % | -15,12 % | +12,14 % | -4,30 % | -12,81 % | +4,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +0,50 % | +0,14 % | +0,21 % | +0,17 % | +0,18 % |
| Excess Return | +16,30 % | +12,92 % | +5,81 % | +12,96 % | +13,14 % | +39,92 % |