Alternative Investments • Commodities

THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC

WKN: A3D3CV
A3D3CV

ISIN: LU2545630993
LU2545630993

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3D3CV
A3D3CV

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2545630993
LU2545630993

07.11.2024, 08:00:00 • KVG

95,090 EUR

-0,950 EUR-0,99 %

Geld

95,090 EUR

Brief

95,090 EUR

Fondsvolumen

103,22 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2545630993 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	–
LU2526007799	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	–
LU1893641727	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100.000,00 USD
LU1893641644	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100.000,00 EUR
LU1893641487	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100.000,00 USD
LU1893642535	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2545631025	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2526007955	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2526007872	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe quantitativer Anlagestrategien bezüglich mehrerer Rohstoffmärkte, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft und Viehzucht. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine Strategie (die 'Strategie') um, wobei er seine Vermögenswerte auf verschiedene Unterstrategien aufteilt, indem er innerhalb eines ausgewogenen risikobereinigten Portfolios einzelne Renditequellen aus Marktgelegenheiten oder -ineffizienzen über verschiedene Rohstoffmarktsektoren hinweg identifiziert, jedoch die Rohstoffsektoren Landwirtschaft und Viehzucht ausschließt. Insbesondere kann der Teilfonds über Finanzindizes in Laufzeitstruktur-, Momentum-, Relative-Value-, notierten optionsbasierten und Long-Short-Strategien engagiert sein. Die monatlich den Unterstrategien über Finanzindizes zugeteilten Gewichtungen werden so gestaltet, dass jeder dieser Finanzindizes gleichermaßen zum Gesamtrisiko beiträgt. So wird ein risikogestreutes Portfolio anvisiert. Die Strategie ist zweifach gehebelt, das heißt die den Finanzindezes zugewiesene Gesamtgewichtung wird jeden Monat auf 2 gesetzt.

Stammdaten zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Maxime Panel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
103,22 Mio. USD94,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,090 EUR -0,950 EUR · -0,99 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,950 EUR · -0,99 %	95,090 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,090 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,11 %
3 Monate
9,59 %
1 Jahr
10,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-4,37 %
1 Jahr
-10,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,92
3 Monate
96,19
1 Jahr
103,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,21
3 Monate
91,99
1 Jahr
91,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,19
3 Monate
94,46
1 Jahr
97,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,11 %	9,59 %	10,44 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,78 %	-4,37 %	-10,73 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	95,92	96,19	103,05	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,21	91,99	91,99	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,19	94,46	97,09	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-2,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,45 %
2023
+7,97 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,96 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	-1,45 %	-2,94 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,45 %	+7,97 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,67 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-6,96 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsprospekte zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - C EUR ACC