Alternative Investments • Commodities

Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC

WKN A2PN5R

ISIN LU1893641727

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A2PN5R

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU1893641727

07.12.2023, 08:00:00 • KVG

130,500 EUR

-0,260 EUR-0,20 %

Geld

130,500 EUR

Brief

130,500 EUR

Fondsvolumen

116,82 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,67 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,39 %
Laufende Kosten	0,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446	9,11 %
Crédit Agricole Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072	9,04 %
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809	8,91 %
SHB A Aktie · WKN A14S60 · ISIN SE0007100599	7,45 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	4,60 %
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141	4,46 %
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644	4,28 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	4,17 %
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308	4,13 %
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503	4,04 %
Summe:	60,19 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1893641727 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	100.000,00 USD
LU2545630993	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	–
LU1893641644	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	–
LU1893641487	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	100.000,00 USD
LU1893642535	EUR	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe quantitativer Anlagestrategien bezüglich mehrerer Rohstoffmärkte, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft und Viehzucht. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine Strategie (die 'Strategie') um, wobei er seine Vermögenswerte auf verschiedene Unterstrategien aufteilt, indem er innerhalb eines ausgewogenen risikobereinigten Portfolios einzelne Renditequellen aus Marktgelegenheiten oder -ineffizienzen über verschiedene Rohstoffmarktsektoren hinweg identifiziert, jedoch die Rohstoffsektoren Landwirtschaft und Viehzucht ausschließt. Insbesondere kann der Teilfonds über Finanzindizes in Laufzeitstruktur-, Momentum-, Relative-Value-, notierten optionsbasierten und Long-Short-Strategien engagiert sein. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Teilfonds verfügt nicht über einen Referenzwert für den Vergleich der Wertentwicklung. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt.

Stammdaten zu Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
PANEL Maxime
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
116,82 Mio. USD107,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Juni 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	130,500 EUR -0,260 EUR · -0,20 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,260 EUR · -0,20 %	130,500 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	130,500 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,21 %
3 Monate
7,59 %
1 Jahr
9,72 %
3 Jahre
8,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-3,85 %
1 Jahr
-4,96 %
3 Jahre
-9,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,76
3 Monate
131,45
1 Jahr
131,45
3 Jahre
131,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,80
3 Monate
126,39
1 Jahr
114,61
3 Jahre
107,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,75
3 Monate
128,71
1 Jahr
123,74
3 Jahre
117,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,21 %	7,59 %	9,72 %	8,32 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,44 %	-3,85 %	-4,96 %	-9,49 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	130,76	131,45	131,45	131,45	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	126,80	126,39	114,61	107,40	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	128,75	128,71	123,74	117,02	–	–

Performance-Kennzahlen zu Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,12 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+11,70 %
3 Jahre
+20,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+12,74 %
2022
+2,25 %
2021
+4,51 %
2020
+9,26 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,83 %
2 Jahre
+16,02 %
3 Jahre
+22,26 %
4 Jahre
+33,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,12 %	+1,63 %	+11,70 %	+20,82 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,74 %	+2,25 %	+4,51 %	+9,26 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,91 %	+0,81 %	+0,84 %	+0,85 %	–	–
Excess Return	+8,83 %	+16,02 %	+22,26 %	+33,09 %	–	–

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Fondsstrategie zu Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC

Stammdaten zu Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC

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Fondsprospekte zu Theam Quant Alpha Commodity - I EUR ACC