Alternative Investments • Commodities

THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

WKN: A3D3CW
A3D3CW

ISIN: LU2526007872
LU2526007872

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3D3CW
A3D3CW

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2526007872
LU2526007872

02.10.2024, 08:00:00 •

96,218 EUR

+0,221 EUR+0,23 %

Geld

96,218 EUR

Brief

96,218 EUR

Fondsvolumen

106,73 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2526007872 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2545630993	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	–
LU2526007799	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	–
LU1893641727	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100.000,00 USD
LU1893641644	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100.000,00 EUR
LU1893641487	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100.000,00 USD
LU1893642535	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2545631025	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2526007955	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe quantitativer Anlagestrategien bezüglich mehrerer Rohstoffmärkte, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft und Viehzucht. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine Strategie (die 'Strategie') um, wobei er seine Vermögenswerte auf verschiedene Unterstrategien aufteilt, indem er innerhalb eines ausgewogenen risikobereinigten Portfolios einzelne Renditequellen aus Marktgelegenheiten oder -ineffizienzen über verschiedene Rohstoffmarktsektoren hinweg identifiziert, jedoch die Rohstoffsektoren Landwirtschaft und Viehzucht ausschließt. Insbesondere kann der Teilfonds über Finanzindizes in Laufzeitstruktur-, Momentum-, Relative-Value-, notierten optionsbasierten und Long-Short-Strategien engagiert sein. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Teilfonds verfügt nicht über einen Referenzwert für den Vergleich der Wertentwicklung. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt.

Stammdaten zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
PANEL Maxime
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
106,73 Mio. USD96,62 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,280 USD +0,070 USD · +0,07 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 USD · +0,07 %	106,280 USD 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,280 USD 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	96,218 EUR +0,221 EUR · +0,23 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,221 EUR · +0,23 %	96,218 EUR 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,218 EUR 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

Volatilität: 1 Monat
7,02 %
3 Monate
8,89 %
1 Jahr
7,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-3,46 %
1 Jahr
-7,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,75
3 Monate
108,81
1 Jahr
113,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,07
3 Monate
105,04
1 Jahr
105,04
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,01
3 Monate
106,95
1 Jahr
108,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,02 %	8,89 %	7,94 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,56 %	-3,46 %	-7,09 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	25,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,75	108,81	113,05	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,07	105,04	105,04	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,01	106,95	108,25	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-3,99 %
1 Jahr
-8,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,34 %
2023
+9,25 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,01 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,05 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,54 %	-3,99 %	-8,77 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,34 %	+9,25 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,01 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-8,05 %	–	–	–	–	–

THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT - Alpha Commodity - Privilege USD ACC