Rentenfonds • Renten Asien
CT (Lux) Flexible Asian Bond - ZU USD ACC
- WKN
- A1XEM6
- ISIN
- LU1035768495
•
12,869 EUR
+0,005 EUR+0,04 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
37,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - ZU USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Indonesien, Republik DL-Notes 2018(29) Anleihe · WKN A2RVDD · ISIN US455780CH76 | 2,70 % |
Philippinen DL-Bonds 2017(42) Anleihe · WKN A19B91 · ISIN US718286CB15 | 2,21 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R3QT · ISIN US455780CK06 | 2,05 % |
| FPC RESOUR. 20/27 Anleihe · WKN A282BC · ISIN XS2223798229 | 1,97 % |
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S Anleihe · WKN A282F3 · ISIN US09681MAS70 | 1,96 % |
| SINGT.GRP TR 20/30 MTN Anleihe · WKN A28YCK · ISIN XS2185867160 | 1,69 % |
| CK HT.INT(17)II 17/27REGS Anleihe · WKN A19P3J · ISIN USG2178XAC68 | 1,57 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2013(43) Reg.S Anleihe · WKN A1HK44 · ISIN USY7138AAF76 | 1,55 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95 | 1,51 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 1,50 % |
| Summe: | 18,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - ZU USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - ZU USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die auf US-Dollar oder asiatische Währungen außer dem japanischen Yen lauten und von Staaten und Unternehmen in Asien (ohne Japan) oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Gegebenenfalls kann der Fonds auch in Währungen, einschließlich nicht asiatischer Währungen, investieren. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Stammdaten zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - ZU USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Cooke
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen37,11 Mio. USD31,46 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - ZU USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,31 % | 1,44 % | 2,85 % | 3,39 % | 3,95 % | 4,90 % |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,46 % | -2,58 % | -5,61 % | -22,23 % | -22,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,04 | 14,95 | 13,87 | 12,18 | 11,28 | 10,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,07 | 15,04 | 14,53 | 13,59 | 13,55 | 12,83 |
Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - ZU USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,84 % | +1,00 % | -4,59 % | +11,03 % | +10,37 % | +38,08 % |
| Relativer Return | -2,13 % | -3,57 % | -16,68 % | -24,80 % | -18,86 % | -34,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,13 % | -1,21 % | -1,51 % | -0,79 % | -0,35 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | -4,59 % | +13,00 % | +2,98 % | -7,99 % | +8,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,19 % | +1,64 % | +1,29 % | +0,49 % | +0,38 % | +0,69 % |
| Excess Return | +6,31 % | +9,88 % | +14,34 % | +8,47 % | +7,70 % | +41,78 % |



