Rentenfonds • Renten Asien

CT (Lux) Flexible Asian Bond - XU USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN

11,951 EUR
-0,060 EUR-0,50 %
Geld
11,951 EUR
Brief
11,951 EUR
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Fondsvolumen
38,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - XU USD ACC

WertpapiernameAnteil
Indonesien, Republik DL-Notes 2018(29)
Anleihe · WKN A2RVDD · ISIN US455780CH76
2,75 %
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S
Anleihe · WKN A2825S · ISIN USG91139AC27
2,25 %
Philippinen DL-Bonds 2017(42)
Anleihe · WKN A19B91 · ISIN US718286CB15
2,13 %
Indonesien, Republik DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3QT · ISIN US455780CK06
2,07 %
FPC RESOUR. 20/27
Anleihe · WKN A282BC · ISIN XS2223798229
1,98 %
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S
Anleihe · WKN A282F3 · ISIN US09681MAS70
1,96 %
SINGT.GRP TR 20/30 MTN
Anleihe · WKN A28YCK · ISIN XS2185867160
1,69 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2020(25/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A28YXN · ISIN USG84228EH74
1,64 %
CK HT.INT(17)II 17/27REGS
Anleihe · WKN A19P3J · ISIN USG2178XAC68
1,57 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S
Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63
1,49 %
Summe:19,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - XU USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - XU USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die auf US-Dollar oder asiatische Währungen außer dem japanischen Yen lauten und von Staaten und Unternehmen in Asien (ohne Japan) oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Gegebenenfalls kann der Fonds auch in Währungen, einschließlich nicht asiatischer Währungen, investieren. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Stammdaten zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - XU USD ACC

  • Fondsvolumen
    38,01 Mio. USD33,02 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - XU USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,18 %
3 Monate
4,71 %
1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
3,99 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-2,54 %
3 Jahre
-10,70 %
5 Jahre
-21,80 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,85
3 Monate
13,85
1 Jahr
13,85
3 Jahre
13,85
5 Jahre
13,85
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,68
3 Monate
13,42
1 Jahr
12,93
3 Jahre
10,73
5 Jahre
10,73
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,77
3 Monate
13,71
1 Jahr
13,47
3 Jahre
12,54
5 Jahre
12,80
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,18 %4,71 %3,20 %4,29 %3,99 %
Maximaler Verlust-0,33 %-2,44 %-2,54 %-10,70 %-21,80 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)13,8513,8513,8513,8513,85
Tiefstkurs (in EUR)13,6813,4212,9310,7310,73
Durchschnittspreis (in EUR)13,7713,7113,4712,5412,80

Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) Flexible Asian Bond - XU USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-5,12 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
+5,57 %
5 Jahre
+6,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,08 %
3 Monate
-4,37 %
1 Jahr
-6,58 %
3 Jahre
-15,29 %
5 Jahre
-22,11 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,08 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,30 %
2024
+13,53 %
2023
+3,43 %
2022
-7,54 %
2021
+8,58 %
2020
-3,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+8,79 %
3 Jahre
+11,94 %
4 Jahre
+5,47 %
5 Jahre
+10,81 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,24 %-5,12 %-1,05 %+5,57 %+6,03 %
Relativer Return-2,08 %-4,37 %-6,58 %-15,29 %-22,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,08 %-1,48 %-0,57 %-0,46 %-0,42 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,30 %+13,53 %+3,43 %-7,54 %+8,58 %-3,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,00 %+1,18 %+0,87 %+0,32 %+0,52 %
Excess Return+3,20 %+8,79 %+11,94 %+5,47 %+10,81 %