unbekannt • unbekannt
CT (Lux) Global Corporate Bond - XVC AUD DIS
- WKN
- A3ERVW
- ISIN
- LU2657802372
•
6,422 EUR
+0,006 EUR+0,09 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
929,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2025 Ausschüttend | 0,108 AUD |
24.09.2025 Ausschüttend | 0,121 AUD |
24.06.2025 Ausschüttend | 0,111 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CT (Lux) Global Corporate Bond - XVC AUD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ROCHE HLDGS 23/28 144A Anleihe · WKN A3LQZK · ISIN US771196CF76 | 1,09 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KP1C · ISIN US46647PCC86 | 0,93 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1Z8 · ISIN US06051GKK49 | 0,81 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/38) Anleihe · WKN A19XR7 · ISIN US126650CY46 | 0,80 % |
| DANSKE BK 21/27 FLR MTN Anleihe · WKN A3KV5P · ISIN US23636ABB61 | 0,79 % |
QUALCOMM Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EBQE · ISIN US747525BW29 | 0,78 % |
| ERAC USA FIN. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LHAP · ISIN US26884TAV44 | 0,77 % |
| KBC GROEP 23/34 FLR MTN Anleihe · WKN A3LNMN · ISIN US48241FAC86 | 0,76 % |
UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2024(24/64) Anleihe · WKN A3L152 · ISIN US91324PFM95 | 0,75 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KNCA · ISIN US06051GJP54 | 0,74 % |
| Summe: | 8,22 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu CT (Lux) Global Corporate Bond - XVC AUD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu CT (Lux) Global Corporate Bond - XVC AUD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag mittelfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen weltweit begeben werden. Anleihen mit Investment Grade (gemäß den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben) gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, erbringen jedoch in der Regel geringere Erträge. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) verwaltet.
Stammdaten zu CT (Lux) Global Corporate Bond - XVC AUD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlasdair Ross
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen929,94 Mio. USD789,73 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. AUD / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Corporate Bond - XVC AUD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,82 % | 2,30 % | 3,37 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,70 % | -2,16 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,72 | 10,72 | 10,73 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,59 | 10,52 | 10,20 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,64 | 10,61 | 10,53 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) Global Corporate Bond - XVC AUD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,96 % | +8,83 % | +5,56 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,13 % | +1,63 % | -0,63 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,49 % | +0,99 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,05 % | +8,03 % | – | – | – | – |