TreeTop Convertible International - BH USD ACC H
- WKN
- A0Q11U
- ISIN
- LU0221833030
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,19 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu TreeTop Convertible International - BH USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TCOM 0.75% 2029 TCOM | 7,00 % |
| TANDEM 1.5% 2029 TANDEM DIABETES CARE | 5,00 % |
| XIAOMI BEST TIME 0% 2027 XIAOMI | 5,00 % |
| GOLDMAN SACHS 0% 2027 TENCENT HOLDING | 4,00 % |
| INSULET 0.375% 2026 INSULET | 4,00 % |
| XROAU 1.625% 2031 XERO | 3,00 % |
| ITRI 1.375% 2030 ITRON | 3,00 % |
| GVA 3.25% 2030 GVA | 3,00 % |
| KYORITSU MAINTENANCE 0% 2026 KYORITSU MAINTENANCE | 3,00 % |
| VERX 0.75% 2029 VERX | 3,00 % |
| Summe: | 40,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 250,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 250,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu TreeTop Convertible International - BH USD ACC H
Fondsstrategie zu TreeTop Convertible International - BH USD ACC H
Under normal market conditions, the main part of the product is invested in convertible bonds and/or other fixed-income securities, bank deposits and warrants or call options on shares and, up to a maximum of 10% of the assets of the product, in units of collective investment undertakings representing these asset classes. The product may also invest in shares and other equity-linked securities and use derivatives for investment purposes or to reduce investment risk (hedging). Based on criteria such as innovation, quality of management, valuation and leadership, the manager selects companies around the world that it believes have strong growth prospects or are undervalued. The product invests in a concentrated portfolio of shares of these companies and/or instruments convertible into shares or giving the right to acquire shares of these companies. The manager's objective is to hedge positions in currencies other than EUR representing more than 2.5% of the net asset value of the product.
Stammdaten zu TreeTop Convertible International - BH USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 451,240 USD +0,310 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,310 USD · +0,07 % | 451,240 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 451,240 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 387,617 EUR -1,019 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,019 EUR · -0,26 % | 387,617 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 387,617 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu TreeTop Convertible International - BH USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,32 % | 6,68 % | 9,12 % | 8,18 % | 9,54 % | 28,35 % |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -1,75 % | -10,05 % | -10,05 % | -25,71 % | -45,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 452,42 | 452,56 | 456,44 | 456,44 | 480,76 | 480,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 444,66 | 413,74 | 402,76 | 357,17 | 357,17 | 253,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 449,35 | 443,28 | 435,94 | 405,55 | 415,39 | 397,54 |
Performance-Kennzahlen zu TreeTop Convertible International - BH USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +4,88 % | +0,22 % | +3,19 % | +12,59 % | +5,89 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,49 % | +15,84 % | +1,11 % | -9,24 % | +9,17 % | +3,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,54 % | +0,62 % | +0,06 % | +0,31 % | +0,01 % |
| Excess Return | +3,91 % | +9,23 % | +16,21 % | +1,95 % | +15,64 % | +4,39 % |