Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

TreeTop Convertible SICAV International - AH EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
TreeTop Asset Management S.A.
WKN
KVG
TreeTop Asset Management S.A.
ISIN

KVG
295,570 EUR
+1,360 EUR+0,46 %
Geld
295,570 EUR
Brief
295,570 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,19 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu TreeTop Convertible SICAV International - AH EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
TCOM 0.75% 2029 TCOM7,00 %
TANDEM 1.5% 2029 TANDEM DIABETES CARE5,00 %
XIAOMI BEST TIME 0% 2027 XIAOMI5,00 %
GOLDMAN SACHS 0% 2027 TENCENT HOLDING4,00 %
INSULET 0.375% 2026 INSULET4,00 %
ITRI 1.375% 2030 ITRON3,00 %
GVA 3.25% 2030 GVA3,00 %
XROAU 1.625% 2031 XERO3,00 %
KYORITSU MAINTENANCE 0% 2026 KYORITSU MAINTENANCE3,00 %
VERX 0.75% 2029 VERX3,00 %
Summe:40,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu TreeTop Convertible SICAV International - AH EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu TreeTop Convertible SICAV International - AH EUR ACC H

The sub-fund aims to increase the value of your investment over the long term. Under normal market conditions, the main part of the portfolio is invested in convertible bonds and/or other fixed income securities, bank deposits and warrants or call options on shares and, up to 10% of the sub-fund's assets in units of undertakings for collective investment that represent these asset classes. The sub-fund may also invest in shares or other instruments equivalent to shares and use derivatives for investment purposes or to reduce investment risks (hedging). Based on criteria such as innovation, quality of management, valuation and leadership, the manager selects companies around the world that it believes have strong growth prospects or are undervalued. The product invests in a concentrated portfolio of shares of these companies and/or instruments convertible into shares or giving the right to acquire shares of these companies. The main part of the portfolio is managed in an endeavour to replicate the financial behaviour of a convertible bonds portfolio. To this end, the manager ensures that: (i) at least 50% of the portfolio consists of bonds and other fixed income securities, and (ii) the product's overall exposure to the equity market, through shares and other securities whose price is linked to shares, does not exceed 100% of its net assets. The manager's objective is to hedge positions in currencies other than EUR representing more than 2.5% of the net asset value of the product.

Stammdaten zu TreeTop Convertible SICAV International - AH EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Félix Berghmans, Ben Shields, Jonathan Alvis
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu TreeTop Convertible SICAV International - AH EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
6,92 %
3 Monate
12,19 %
1 Jahr
9,32 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
9,86 %
10 Jahre
11,44 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-10,20 %
1 Jahr
-10,20 %
3 Jahre
-11,07 %
5 Jahre
-27,16 %
10 Jahre
-42,44 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
294,21
3 Monate
300,61
1 Jahr
300,61
3 Jahre
300,61
5 Jahre
338,84
10 Jahre
344,24
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
274,64
3 Monate
269,94
1 Jahr
267,91
3 Jahre
246,80
5 Jahre
239,74
10 Jahre
198,15
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
284,93
3 Monate
286,53
1 Jahr
285,17
3 Jahre
271,16
5 Jahre
283,05
10 Jahre
284,11
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,92 %12,19 %9,32 %8,52 %9,86 %11,44 %
Maximaler Verlust-0,40 %-10,20 %-10,20 %-11,07 %-27,16 %-42,44 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %58,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)294,21300,61300,61300,61338,84344,24
Tiefstkurs (in EUR)274,64269,94267,91246,80239,74198,15
Durchschnittspreis (in EUR)284,93286,53285,17271,16283,05284,11

Performance-Kennzahlen zu TreeTop Convertible SICAV International - AH EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,90 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
+2,71 %
3 Jahre
+8,64 %
5 Jahre
+22,05 %
10 Jahre
-7,20 %
Relativer Return
1 Monat
+3,70 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
+3,19 %
5 Jahre
+19,26 %
10 Jahre
-24,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,70 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
-0,23 %
Performance im Jahr
2025
+2,78 %
2024
+6,65 %
2023
+2,51 %
2022
-16,32 %
2021
+1,28 %
2020
+10,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
-0,12 %
Excess Return
1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
+7,94 %
3 Jahre
+7,38 %
4 Jahre
-1,32 %
5 Jahre
+23,55 %
10 Jahre
-13,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,90 %-2,13 %+2,71 %+8,64 %+22,05 %-7,20 %
Relativer Return+3,70 %+1,91 %-0,69 %+3,19 %+19,26 %-24,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,70 %+0,63 %-0,06 %+0,09 %+0,29 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,78 %+6,65 %+2,51 %-16,32 %+1,28 %+10,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,07 %+0,46 %+0,28 %-0,04 %+0,44 %-0,12 %
Excess Return-0,62 %+7,94 %+7,38 %-1,32 %+23,55 %-13,47 %