Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

TreeTop Convertible International - AH EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
TreeTop Asset Management S.A.
WKN
KVG
TreeTop Asset Management S.A.
ISIN

KVG
294,780 EUR
+0,230 EUR+0,08 %
Geld
294,780 EUR
Brief
294,780 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,19 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu TreeTop Convertible International - AH EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
TCOM 0.75% 2029 TCOM7,00 %
TANDEM 1.5% 2029 TANDEM DIABETES CARE5,00 %
XIAOMI BEST TIME 0% 2027 XIAOMI5,00 %
GOLDMAN SACHS 0% 2027 TENCENT HOLDING4,00 %
INSULET 0.375% 2026 INSULET4,00 %
ITRI 1.375% 2030 ITRON3,00 %
GVA 3.25% 2030 GVA3,00 %
XROAU 1.625% 2031 XERO3,00 %
KYORITSU MAINTENANCE 0% 2026 KYORITSU MAINTENANCE3,00 %
VERX 0.75% 2029 VERX3,00 %
Summe:40,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu TreeTop Convertible International - AH EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu TreeTop Convertible International - AH EUR ACC H

Under normal market conditions, the main part of the product is invested in convertible bonds and/or other fixed-income securities, bank deposits and warrants or call options on shares and, up to a maximum of 10% of the assets of the product, in units of collective investment undertakings representing these asset classes. The product may also invest in shares and other equity-linked securities and use derivatives for investment purposes or to reduce investment risk (hedging). Based on criteria such as innovation, quality of management, valuation and leadership, the manager selects companies around the world that it believes have strong growth prospects or are undervalued. The product invests in a concentrated portfolio of shares of these companies and/or instruments convertible into shares or giving the right to acquire shares of these companies. The manager's objective is to hedge positions in currencies other than EUR representing more than 2.5% of the net asset value of the product.

Stammdaten zu TreeTop Convertible International - AH EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Félix Berghmans, Ben Shields, Jonathan Alvis
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu TreeTop Convertible International - AH EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,93 %
3 Monate
6,30 %
1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
8,16 %
5 Jahre
9,54 %
10 Jahre
11,37 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-10,20 %
3 Jahre
-10,20 %
5 Jahre
-27,16 %
10 Jahre
-42,44 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
295,57
3 Monate
296,40
1 Jahr
300,61
3 Jahre
300,61
5 Jahre
338,84
10 Jahre
344,24
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
290,92
3 Monate
274,64
1 Jahr
267,91
3 Jahre
246,80
5 Jahre
246,80
10 Jahre
198,15
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
293,84
3 Monate
291,15
1 Jahr
287,76
3 Jahre
272,50
5 Jahre
284,05
10 Jahre
283,85
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,93 %6,30 %9,15 %8,16 %9,54 %11,37 %
Maximaler Verlust-1,14 %-1,85 %-10,20 %-10,20 %-27,16 %-42,44 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %61,11 %56,67 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)295,57296,40300,61300,61338,84344,24
Tiefstkurs (in EUR)290,92274,64267,91246,80246,80198,15
Durchschnittspreis (in EUR)293,84291,15287,76272,50284,05283,85

Performance-Kennzahlen zu TreeTop Convertible International - AH EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+6,68 %
1 Jahr
+5,22 %
3 Jahre
+11,85 %
5 Jahre
+6,23 %
10 Jahre
-5,43 %
Relativer Return
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+6,30 %
1 Jahr
+5,53 %
3 Jahre
+9,85 %
5 Jahre
+7,41 %
10 Jahre
-21,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+2,06 %
1 Jahr
+0,45 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
-0,20 %
Performance im Jahr
2025
+2,98 %
2024
+6,65 %
2023
+2,51 %
2022
-16,32 %
2021
+1,28 %
2020
+10,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
-0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+2,03 %
2 Jahre
+5,83 %
3 Jahre
+10,19 %
4 Jahre
-3,42 %
5 Jahre
+7,73 %
10 Jahre
-13,49 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,46 %+6,68 %+5,22 %+11,85 %+6,23 %-5,43 %
Relativer Return+0,28 %+6,30 %+5,53 %+9,85 %+7,41 %-21,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,28 %+2,06 %+0,45 %+0,26 %+0,12 %-0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,98 %+6,65 %+2,51 %-16,32 %+1,28 %+10,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,22 %+0,34 %+0,40 %-0,10 %+0,16 %-0,12 %
Excess Return+2,03 %+5,83 %+10,19 %-3,42 %+7,73 %-13,49 %