TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC
- WKN
- A2DYMH
- ISIN
- LU1687403102
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PZU Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 6,35 % |
Gedeon Richter Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 5,12 % |
ORLEN Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018 | 4,21 % |
Jeronimo Martins Aktie · WKN 878605 · ISIN PTJMT0AE0001 | 4,11 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 4,10 % |
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 4,00 % |
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 3,78 % |
NAC Kazatomprom Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,53 % |
Pepco Group Aktie · WKN A3CQ3M · ISIN NL0015000AU7 | 3,33 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,23 % |
Summe: | 41,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC
Fondsstrategie zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. Anlagepolitik Auch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz 'ESG') werden im Anlageentscheidungsprozess des Teilfonds berücksichtigt. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds TRIGON - New Europe Fund erreicht wird, werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien angelegt, welche auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen ergänzend in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögenswerts in Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, strukturierten Produkten und Anleihen anlegen.
Stammdaten zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 48,350 EUR +0,160 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,160 EUR · +0,33 % | 48,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 48,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,29 % | 22,99 % | 14,92 % | 13,42 % | 16,09 % | – |
Maximaler Verlust | -2,40 % | -11,70 % | -11,70 % | -14,49 % | -26,78 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 46,22 | 42,04 | 39,67 | 20,42 | 15,14 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 47,60 | 46,34 | 43,10 | 34,04 | 29,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,05 % | +4,11 % | +14,14 % | +109,04 % | +166,39 % | – |
Relativer Return | +3,82 % | -2,67 % | -5,85 % | +8,88 % | +442,23 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,82 % | -0,90 % | -0,50 % | +0,24 % | +2,86 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +15,26 % | +16,43 % | +45,17 % | -5,48 % | +26,98 % | -14,51 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +2,16 % | +2,03 % | +1,26 % | +1,37 % | – |
Excess Return | +10,31 % | +63,30 % | +107,05 % | +105,57 % | +169,52 % | – |