Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
48,350 EUR
+0,160 EUR+0,33 %
Geld
48,350 EUR
Brief
48,350 EUR
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Fondsvolumen
390,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC

WertpapiernameAnteil
PZU
Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011
6,35 %
Gedeon Richter
Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096
5,12 %
ORLEN
Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018
4,21 %
Jeronimo Martins
Aktie · WKN 878605 · ISIN PTJMT0AE0001
4,11 %
Kaspi.kz (Reg S GDR)
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058
4,10 %
OTP Bank
Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726
4,00 %
OMV
Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059
3,78 %
NAC Kazatomprom
Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013
3,53 %
Pepco Group
Aktie · WKN A3CQ3M · ISIN NL0015000AU7
3,33 %
Halyk Bank (REG S GDR)
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
3,23 %
Summe:41,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. Anlagepolitik Auch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz 'ESG') werden im Anlageentscheidungsprozess des Teilfonds berücksichtigt. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds TRIGON - New Europe Fund erreicht wird, werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien angelegt, welche auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen ergänzend in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögenswerts in Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, strukturierten Produkten und Anleihen anlegen.

Stammdaten zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mehis Raud
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    390,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittel-/Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC

Volatilität
1 Monat
13,29 %
3 Monate
22,99 %
1 Jahr
14,92 %
3 Jahre
13,42 %
5 Jahre
16,09 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-11,70 %
1 Jahr
-11,70 %
3 Jahre
-14,49 %
5 Jahre
-26,78 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
48,79
3 Monate
48,79
1 Jahr
48,79
3 Jahre
48,79
5 Jahre
48,79
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
46,22
3 Monate
42,04
1 Jahr
39,67
3 Jahre
20,42
5 Jahre
15,14
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
47,60
3 Monate
46,34
1 Jahr
43,10
3 Jahre
34,04
5 Jahre
29,44
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,29 %22,99 %14,92 %13,42 %16,09 %
Maximaler Verlust-2,40 %-11,70 %-11,70 %-14,49 %-26,78 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)48,7948,7948,7948,7948,79
Tiefstkurs (in EUR)46,2242,0439,6720,4215,14
Durchschnittspreis (in EUR)47,6046,3443,1034,0429,44

Performance-Kennzahlen zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,05 %
3 Monate
+4,11 %
1 Jahr
+14,14 %
3 Jahre
+109,04 %
5 Jahre
+166,39 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,82 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-5,85 %
3 Jahre
+8,88 %
5 Jahre
+442,23 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,82 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+2,86 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+15,26 %
2024
+16,43 %
2023
+45,17 %
2022
-5,48 %
2021
+26,98 %
2020
-14,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+2,16 %
3 Jahre
+2,03 %
4 Jahre
+1,26 %
5 Jahre
+1,37 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+10,31 %
2 Jahre
+63,30 %
3 Jahre
+107,05 %
4 Jahre
+105,57 %
5 Jahre
+169,52 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,05 %+4,11 %+14,14 %+109,04 %+166,39 %
Relativer Return+3,82 %-2,67 %-5,85 %+8,88 %+442,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,82 %-0,90 %-0,50 %+0,24 %+2,86 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,26 %+16,43 %+45,17 %-5,48 %+26,98 %-14,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,69 %+2,16 %+2,03 %+1,26 %+1,37 %
Excess Return+10,31 %+63,30 %+107,05 %+105,57 %+169,52 %

Fondsprospekte zu TRIGON - New Europe Fund - D EUR ACC