Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

TRIGON - New Europe Fund - E EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
94,050 EUR
-1,100 EUR-1,16 %
Geld
94,050 EUR
Brief
94,050 EUR
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Fondsvolumen
760,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,33 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu TRIGON - New Europe Fund - E EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Kaspi.kz (Reg S GDR)
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058
5,58 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016
5,41 %
PZU
Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011
4,65 %
Gedeon Richter
Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096
4,31 %
OTP Bank
Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726
4,22 %
Jeronimo Martins
Aktie · WKN 878605 · ISIN PTJMT0AE0001
3,64 %
OMV
Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059
3,48 %
Bank Polska Kasa Opieki
Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016
3,28 %
Allegro.eu
Aktie · WKN A2QEGF · ISIN LU2237380790
3,13 %
MOL Hungarian Oil & Gas
Aktie · WKN A2DW9C · ISIN HU0000153937
3,10 %
Summe:40,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu TRIGON - New Europe Fund - E EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu TRIGON - New Europe Fund - E EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. Anlagepolitik Auch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz 'ESG') werden im Anlageentscheidungsprozess des Teilfonds berücksichtigt. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds TRIGON - New Europe Fund erreicht wird, werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien angelegt, welche auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen ergänzend in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögenswerts in Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, strukturierten Produkten und Anleihen anlegen.

Stammdaten zu TRIGON - New Europe Fund - E EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mehis Raud
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    760,44 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittel-/Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu TRIGON - New Europe Fund - E EUR ACC

Volatilität
1 Monat
19,18 %
3 Monate
18,69 %
1 Jahr
13,10 %
3 Jahre
12,64 %
5 Jahre
15,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,86 %
3 Monate
-7,53 %
1 Jahr
-7,89 %
3 Jahre
-11,72 %
5 Jahre
-27,07 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,58
3 Monate
96,58
1 Jahr
96,58
3 Jahre
96,58
5 Jahre
96,58
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,49
3 Monate
85,11
1 Jahr
71,47
3 Jahre
43,48
5 Jahre
31,61
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,67
3 Monate
90,38
1 Jahr
82,23
3 Jahre
66,64
5 Jahre
55,34
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität19,18 %18,69 %13,10 %12,64 %15,34 %
Maximaler Verlust-3,86 %-7,53 %-7,89 %-11,72 %-27,07 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %83,33 %78,33 %
Höchstkurs (in EUR)96,5896,5896,5896,5896,58
Tiefstkurs (in EUR)87,4985,1171,4743,4831,61
Durchschnittspreis (in EUR)93,6790,3882,2366,6455,34

Performance-Kennzahlen zu TRIGON - New Europe Fund - E EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,85 %
3 Monate
+2,91 %
1 Jahr
+31,59 %
3 Jahre
+114,38 %
5 Jahre
+158,66 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+5,58 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
-5,30 %
3 Jahre
-7,01 %
5 Jahre
+351,99 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+5,58 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
+2,55 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+12,63 %
2025
+30,08 %
2024
+15,82 %
2023
+44,40 %
2022
-5,98 %
2021
+26,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,39 %
2 Jahre
+1,48 %
3 Jahre
+2,16 %
4 Jahre
+2,04 %
5 Jahre
+1,44 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+31,29 %
2 Jahre
+46,53 %
3 Jahre
+111,36 %
4 Jahre
+162,77 %
5 Jahre
+169,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,85 %+2,91 %+31,59 %+114,38 %+158,66 %
Relativer Return+5,58 %+0,54 %-5,30 %-7,01 %+351,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+5,58 %+0,18 %-0,45 %-0,20 %+2,55 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+12,63 %+30,08 %+15,82 %+44,40 %-5,98 %+26,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,39 %+1,48 %+2,16 %+2,04 %+1,44 %
Excess Return+31,29 %+46,53 %+111,36 %+162,77 %+169,76 %