Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Gedeon Richter Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 7,22 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 5,11 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,55 % |
Halyk Savings Bank of Kazakhstan (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,53 % |
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 3,52 % |
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 3,15 % |
Pepco Group Aktie · WKN A3CQ3M · ISIN NL0015000AU7 | 3,04 % |
Raiffeisen Aktie · WKN A0D9SU · ISIN AT0000606306 | 2,99 % |
Jeronimo Martins Aktie · WKN 878605 · ISIN PTJMT0AE0001 | 2,95 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 2,89 % |
Summe: | 37,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. Anlagepolitik Auch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz 'ESG') werden im Anlageentscheidungsprozess des Teilfonds berücksichtigt. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds TRIGON - New Europe Fund erreicht wird, werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien angelegt, welche auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen ergänzend in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögenswerts in Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, strukturierten Produkten und Anleihen anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 193,420 EUR -1,050 EUR · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |