Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

WKN A3DKV8

ISIN IE00BF29RQ42

Emittent Guinness Asset Management Ltd

WKN A3DKV8

Emittent Guinness Asset Management Ltd

ISIN IE00BF29RQ42

gestern, 08:00:00 •

1,217 EUR

+0,009 EUR+0,76 %

Geld

1,217 EUR

Brief

1,217 EUR

Fondsvolumen

710,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,95 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	0,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Gold Bullion Securities Unbekannt	5,20 %
Invesco Physical Gold Unbekannt	4,50 %
Unilever Unbekannt	3,80 %
Nestlé Unbekannt	3,00 %
Visa Unbekannt	3,00 %
Diageo Unbekannt	2,60 %
Microsoft Unbekannt	1,80 %
Becton Dickinson Unbekannt	1,70 %
Alphabet Unbekannt	1,60 %
Procter & Gamble Unbekannt	1,50 %
Summe:	28,70 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BF29RQ42 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	50,00 Mio. GBP
IE00BYV18N80	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	250.000,00 EUR
IE00BYV18P05	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	250.000,00 EUR
IE00B6T42S66	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 EUR
IE00B54VKZ87	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 EUR
IE00B757JT68	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 GBP
IE00B6127M75	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 GBP
IE00BGM16C62	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 SGD
IE00BGM16B55	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 SGD
IE00B7483W12	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 SGD
IE00B6SBBX64	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 SGD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

The fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years). The fund has flexibility to invest in a wide range of instruments including government and public securities, equities and equity related securities, money market instruments, investment funds, cash, cash equivalents, indices and deposits. Exposure to these asset classes can also be achieved by investing in other funds. The fund may also seek indirect exposure to precious metals.

Stammdaten zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

KVG
Guinness Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Lyon, Charlotte Yonge
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
710,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,304 USD +0,003 USD · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,003 USD · +0,22 %	1,304 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,304 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,217 EUR +0,009 EUR · +0,76 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,009 EUR · +0,76 %	1,217 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,217 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,85 %
3 Monate
4,56 %
1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-5,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,32
3 Monate
1,32
1 Jahr
1,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,30
3 Monate
1,29
1 Jahr
1,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,31
3 Monate
1,31
1 Jahr
1,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,85 %	4,56 %	5,83 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,54 %	-1,60 %	-5,07 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,32	1,32	1,33	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,30	1,29	1,26	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,31	1,31	1,29	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,26 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+1,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-2,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,15 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,26 %	+0,67 %	+1,28 %	–	–	–
Relativer Return	-0,64 %	-3,03 %	-2,76 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,64 %	-1,02 %	-0,23 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,15 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,01 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,08 %	–	–	–	–	–

Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

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Fondsstrategie zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

Stammdaten zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS