Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS
- WKN
- A3DKV8
- ISIN
- IE00BF29RQ42
•
1,269 EUR
-0,005 EUR-0,41 %
Geld
1,269 EUR
Brief
1,269 EUR
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Fondsvolumen
563,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,006 USD |
04.02.2025 Ausschüttend | 0,010 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,013 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold | 6,50 % |
iShares Physical Gold | 5,60 % |
Unilever | 4,90 % |
Visa | 3,60 % |
Nestlé | 2,60 % |
Alphabet | 2,60 % |
Heineken | 2,60 % |
Diageo | 2,30 % |
VeriSign | 2,20 % |
Microsoft | 2,10 % |
Summe: | 35,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS
Der Fonds strebt ein längerfristiges Kapitalwachstum (über 5 bis 7 Jahre) an, das über der Inflation (britischer Einzelhandelspreisindex) liegt. Der Fonds kann flexibel in eine breite Palette von Instrumenten investieren, u.a. in staatliche und öffentliche Wertpapiere, Aktien und Wertpapiere, die Rechte an solchen Aktien verkörpern, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Indizes und Einlagen. Das Engagement in diesen Anlageklassen kann auch durch die Anlage in anderen Fonds erreicht werden. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Edelmetallen anstreben. Der Fonds investiert im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters zur Eindämmung des Klimawandels (die im Abschnitt 'Anlagestrategie' des Nachtrags für den Fonds näher beschrieben ist). Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein Portfolio zusammenzustellen, das die Eindämmung des Klimawandels fördert. Dazu wendet er einen Anlageprozess an, der die Ausrichtung eines Unternehmens auf das Ziel, bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen, oder dessen Verpflichtung, sich auf dieses Ziel auszurichten, bewertet. Das Engagement in den Anlageklassen wird unterschiedlich ausfallen, und zeitweilig können weniger als 50% des Fonds in diesen Unternehmen investiert sein.
Stammdaten zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSebastian Lyon
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen563,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,80 % | 3,50 % | 4,98 % | 4,55 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,91 % | -3,20 % | -3,30 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,45 | 1,42 | 1,37 | 1,27 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,46 | 1,44 | 1,41 | 1,35 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,50 % | +4,33 % | +2,04 % | +0,20 % | – | – |
Relativer Return | +0,91 % | -0,77 % | -6,59 % | -36,98 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,91 % | -0,26 % | -0,57 % | -1,27 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,50 % | +13,92 % | -0,36 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +1,31 % | +0,84 % | – | – | – |
Excess Return | +5,98 % | +12,46 % | +12,43 % | – | – | – |