Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

WKN: A14WBG
A14WBG

ISIN: IE00BGM16C62
IE00BGM16C62

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A14WBG
A14WBG

KVG: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BGM16C62
IE00BGM16C62

06.09.2024, 08:00:00 •

1,178 EUR

+0,002 EUR+0,21 %

Geld

1,178 EUR

Brief

1,178 EUR

Fondsvolumen

540,99 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares Physical Gold	6,40 %
Invesco Physical Gold	5,30 %
Unilever	3,90 %
Visa	3,30 %
Nestlé	2,80 %
Diageo	2,70 %
Microsoft	2,30 %
Heineken	2,20 %
Becton Dickinson	1,90 %
Alphabet	1,90 %
Summe:	32,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BGM16C62 (dieser Fonds)	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 SGD
IE00BYV18N80	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	250.000,00 EUR
IE00BYV18P05	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	250.000,00 EUR
IE00B6T42S66	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 EUR
IE00B54VKZ87	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 EUR
IE00B757JT68	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 GBP
IE00B6127M75	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 GBP
IE00BGM16B55	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 SGD
IE00B7483W12	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 SGD
IE00B6SBBX64	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	250.000,00 SGD
IE00BF29RG44	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. GBP
IE00BF29RF37	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. GBP
IE00BF29RJ74	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. GBP
IE00BF29RH50	GBP	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. GBP
IE00BF29RP35	SGD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. GBP
IE00BF29RN11	SGD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. GBP
IE00BF29R422	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	50,00 Mio. GBP
IE00BF29RQ42	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,96 %	nein	50,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds Sonstige

Stand: 30.09.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

The fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years). The fund has flexibility to invest in a wide range of instruments including government and public securities, equities and equity related securities, money market instruments, investment funds, cash, cash equivalents, indices and deposits. Exposure to these asset classes can also be achieved by investing in other funds. The fund may also seek indirect exposure to precious metals.

Stammdaten zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
540,99 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
13. Januar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 SGD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,700 SGD +0,002 SGD · +0,11 % 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 SGD · +0,11 %	1,700 SGD 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,700 SGD 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,178 EUR +0,002 EUR · +0,21 % 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 EUR · +0,21 %	1,178 EUR 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,178 EUR 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,93 %
3 Monate
3,89 %
1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
-6,05 %
5 Jahre
-9,95 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,70
3 Monate
1,71
1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,69
3 Monate
1,68
1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,32
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,70
3 Monate
1,69
1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,59
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,93 %	3,89 %	4,12 %	5,54 %	6,62 %	–
Maximaler Verlust	-0,35 %	-1,39 %	-2,39 %	-6,05 %	-9,95 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1,70	1,71	1,71	1,71	1,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,69	1,68	1,60	1,60	1,32	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,70	1,69	1,66	1,65	1,59	–

Performance-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
+5,96 %
3 Jahre
+13,46 %
5 Jahre
+27,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,23 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
-10,93 %
3 Jahre
-11,61 %
5 Jahre
-29,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,23 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,40 %
2023
-0,41 %
2022
+2,82 %
2021
+17,77 %
2020
+0,26 %
2019
+15,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+3,57 %
3 Jahre
+4,17 %
4 Jahre
+14,65 %
5 Jahre
+21,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,88 %	+1,72 %	+5,96 %	+13,46 %	+27,03 %	–
Relativer Return	-3,23 %	+0,98 %	-10,93 %	-11,61 %	-29,73 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,23 %	+0,32 %	-0,96 %	-0,34 %	-0,59 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,40 %	-0,41 %	+2,82 %	+17,77 %	+0,26 %	+15,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	+0,39 %	+0,25 %	+0,61 %	+0,61 %	–
Excess Return	+0,56 %	+3,57 %	+4,17 %	+14,65 %	+21,78 %	–

Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Fondsstrategie zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Stammdaten zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Performance-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC