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Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

WKN A14WBG

ISIN IE00BGM16C62

Emittent Guinness Asset Management Ltd

WKN A14WBG

Emittent Guinness Asset Management Ltd

ISIN IE00BGM16C62

gestern, 08:00:00 •

1,143 EUR

-0,006 EUR-0,51 %

Geld

1,143 EUR

Brief

1,143 EUR

Fondsvolumen

710,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Wertpapiername	Anteil
Gold Bullion Securities Unbekannt	5,80 %
Microsoft Unbekannt	4,90 %
Alphabet Unbekannt	4,70 %
Visa Unbekannt	4,20 %
Unilever Unbekannt	3,30 %
Invesco Physical Gold Unbekannt	3,20 %
Nestlé Unbekannt	2,90 %
Diageo Unbekannt	2,70 %
American Express Unbekannt	2,70 %
Franco-Nevada Unbekannt	2,60 %
Summe:	37,00 %

Stand: 31.08.2021

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BGM16C62 (dieser Fonds)	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 SGD
IE00BYV18N80	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	250.000,00 EUR
IE00BYV18P05	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	250.000,00 EUR
IE00B6T42S66	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 EUR
IE00B54VKZ87	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 EUR
IE00B757JT68	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 GBP
IE00B6127M75	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 GBP
IE00BGM16B55	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 SGD
IE00B7483W12	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 SGD
IE00B6SBBX64	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	250.000,00 SGD
IE00BF29RQ42	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	50,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Allocation

Stand: 30.09.2018

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

The fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years). The fund has flexibility to invest in a wide range of instruments including government and public securities, equities and equity related securities, money market instruments, investment funds, cash, cash equivalents, indices and deposits. Exposure to these asset classes can also be achieved by investing in other funds. The fund may also seek indirect exposure to precious metals.

Stammdaten zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

KVG
Guinness Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Lyon, Charlotte Yonge
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
710,19 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
13. Januar 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 SGD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,645 SGD -0,006 SGD · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 SGD · -0,36 %	1,645 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,645 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,143 EUR -0,006 EUR · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 EUR · -0,51 %	1,143 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,143 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Volatilität: 1 Monat
6,57 %
3 Monate
4,94 %
1 Jahr
6,80 %
3 Jahre
6,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-5,87 %
3 Jahre
-6,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,66
3 Monate
1,66
1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,62
3 Monate
1,62
1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,64
3 Monate
1,64
1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,57 %	4,94 %	6,80 %	6,96 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,73 %	-2,07 %	-5,87 %	-6,05 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,66	1,66	1,70	1,70	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,62	1,62	1,60	1,37	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,64	1,64	1,64	1,59	–	–

Performance-Kennzahlen zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
+32,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,50 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
+11,48 %
3 Jahre
-17,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,50 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
+0,91 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,37 %
2022
+2,82 %
2021
+17,77 %
2020
+0,26 %
2019
+15,13 %
2018
-0,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,67 %
2 Jahre
+10,66 %
3 Jahre
+21,22 %
4 Jahre
+27,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,82 %	+1,69 %	+1,75 %	+32,29 %	–	–
Relativer Return	+3,50 %	-0,99 %	+11,48 %	-17,80 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,50 %	-0,33 %	+0,91 %	-0,54 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,37 %	+2,82 %	+17,77 %	+0,26 %	+15,13 %	-0,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,24 %	+0,83 %	+0,96 %	+0,87 %	–	–
Excess Return	-1,67 %	+10,66 %	+21,22 %	+27,03 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

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Fondsstrategie zu Trojan Fund (Ireland) - O SGD ACC

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