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True Rock - R01 EUR ACC

WKN A0Q34T

ISIN AT0000A09V98

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0Q34T

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A09V98

heute, 08:00:00 • KVG

125,530 EUR

+0,440 EUR+0,35 %

Geld

125,530 EUR

Brief

128,050 EUR

Fondsvolumen

5,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,15 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu True Rock - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) Anleihe · WKN A2RXF1 · ISIN IT0005359846	7,90 %
Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19PPS · ISIN XS1689595830	5,41 %
OEBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSFA · ISIN XS1138366445	4,17 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) Anleihe · WKN A3KRNA · ISIN FR0014003N51	4,12 %
Portugal, Republik EO-FLR Obr. 2018(25) Anleihe · WKN A193XN · ISIN PTOTVMOE0000	3,92 %
0% France TBds 25.02.24(59544180) Anleihe · WKN A288GE · ISIN FR0014001N46	3,68 %
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) Anleihe · WKN A19HK3 · ISIN XS1613238457	3,65 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7	3,64 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869	3,62 %
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9	3,57 %
Summe:	43,68 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A09V98 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,15 %	nein	–
AT0000A1XAG7	GBP	Thesaurierend	2,00 %	1,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu True Rock - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu True Rock - R01 EUR ACC

Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu True Rock - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
FAME Investments AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
5,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	125,530 EUR +0,440 EUR · +0,35 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,440 EUR · +0,35 %	125,530 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	128,050 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	2,520 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu True Rock - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,22 %
3 Monate
3,64 %
1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
2,25 %
5 Jahre
2,00 %
10 Jahre
1,81 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-4,99 %
3 Jahre
-7,63 %
5 Jahre
-7,80 %
10 Jahre
-7,80 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,68
3 Monate
126,72
1 Jahr
131,44
3 Jahre
136,53
5 Jahre
137,29
10 Jahre
137,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,13
3 Monate
124,13
1 Jahr
124,13
3 Jahre
124,13
5 Jahre
124,13
10 Jahre
123,24

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
125,04
3 Monate
125,64
1 Jahr
128,03
3 Jahre
132,31
5 Jahre
132,95
10 Jahre
131,30

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,22 %	3,64 %	3,05 %	2,25 %	2,00 %	1,81 %
Maximaler Verlust	-0,67 %	-1,45 %	-4,99 %	-7,63 %	-7,80 %	-7,80 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	50,00 %	56,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	125,68	126,72	131,44	136,53	137,29	137,29
Tiefstkurs (in EUR)	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	123,24
Durchschnittspreis (in EUR)	125,04	125,64	128,03	132,31	132,95	131,30

Performance-Kennzahlen zu True Rock - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-2,62 %
3 Jahre
-2,22 %
5 Jahre
-3,58 %
10 Jahre
+4,71 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
+4,03 %
3 Jahre
+8,55 %
5 Jahre
-8,91 %
10 Jahre
-11,95 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2023
+0,63 %
2022
-5,99 %
2021
-0,07 %
2020
-0,55 %
2019
+2,93 %
2018
-0,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
-0,96 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
+0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,32 %
2 Jahre
-4,79 %
3 Jahre
-0,78 %
4 Jahre
-2,38 %
5 Jahre
-2,08 %
10 Jahre
+2,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,44 %	+0,29 %	-2,62 %	-2,22 %	-3,58 %	+4,71 %
Relativer Return	-0,37 %	-1,11 %	+4,03 %	+8,55 %	-8,91 %	-11,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,37 %	-0,37 %	+0,33 %	+0,23 %	-0,16 %	-0,11 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,63 %	-5,99 %	-0,07 %	-0,55 %	+2,93 %	-0,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,76 %	-0,96 %	-0,12 %	-0,28 %	-0,21 %	+0,14 %
Excess Return	-2,32 %	-4,79 %	-0,78 %	-2,38 %	-2,08 %	+2,56 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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