TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE...

Fonds
109,286 EUR +0,73 +0,67% 17.01.2020, 08:00:00
WKN: A2AKLK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1342495105 Schwerpunkt: Renten Versic...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 109,286 ( n.a. ) Eröffnung 109,29 Hoch / Tief (heute) 109,29 / 109,29 Fondsvolumen 171,67 Mio. EUR (Stand: 17.01.2020)
Geld 109,286 ( n.a. ) Vortag 108,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,29 / 94,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,07% / +17,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,29 EUR +0,73 +0,67% 17.01. 08:00:00 109,286 / 109,286
KAG (CHF) 117,36 CHF -0,14 -0,12% 17.01. 08:00:00 117,360 / 117,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Versicherungsverbriefung

Performance-Kennzahlen zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,07% +7,71% +17,06% +12,65% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,44% +17,35% -3,91% -1,47% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,38 +0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,62% +5,25% +14,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 4,19% 6,21% 7,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -0,63% -4,14% -9,36% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +2,60% +3,00% +3,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -2,72% -4,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,10 118,10 118,10 118,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,30 111,76 105,31 102,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,53 115,49 110,83 109,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung hoher risikobereinigter Renditen an. Der Fonds investiert weltweit und in allen Währungen in die attraktivsten Chancen in allen Bereichen der Versicherungsbilanz, unter anderem in Schuldtitel von Versicherungen (nachrangige Versicherungsanleihen), Cat Bonds (Katastrophenanleihen) und börsenkotierte Versicherungsaktien. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Katastrophenanleihen anlegen. Diese Produkte basieren darauf, dass das Risiko aus den Bilanzen von Versicherungsunternehmen auf die Anleger übertragen wird. Im Fall eines versicherten Ereignisses (z. B. Hurrikan, Erdbeben) können Anleger in Katastrophenanleihen einen beträchtlichen Verlust erleiden. Anlagen in Wertschriften mit Ratings unter Investment-Grade-Niveau dürfen nicht mehr als 25 % des gesamten Nettovermögens ausmachen.

Fondsprospekte zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H

Stammdaten zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H

Auflagedatum 29.04.2016
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Ramseier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,32% JRP Group PLC
2,81% UnipolSai Assicurazioni SpA (var)
2,66% SCOR SE (var)
2,55% Phoenix Group Holdings (var)
2,46% Direct Line Insurance Group PLC (var)
2,46% Aegon NV (var)
2,39% FIRST COAST RE II PTE FLT 06/07/23 SR:A
2,20% 6.875% Rothesay Life Open End FRN Junior Subordinated
2,08% Groupama SA (var)
2,07% Swiss Re AG
Stand: 30.11.2019

Ratings zu TWELVE CAPITAL FUND TWELVE INSURANCE BEST IDEAS FUND - I CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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