Rentenfonds • Renten International
Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - ISF CHF ACC H
- WKN
- A3E1XD
- ISIN
- LI1303530680
•
17,109 EUR
+0,151 EUR+0,89 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
45,57 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,97 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - ISF CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LUMENTUM 25/32 CV Anleihe · WKN A4EGS2 · ISIN US55024UAJ88 | 8,95 % |
| SK HYNIX 23/30 CV | 8,55 % |
| MS FINANCE EX.N26/29 TSFB Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674 | 7,56 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/29.01.29 SSU1 Anleihe · WKN A4ARCK · ISIN XS2769428165 | 5,83 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 4,75 % |
BE SEMICONDUCTOR INDS N.V. EO-CONV. BONDS 2022(29) Anleihe · WKN A3K337 · ISIN XS2465773070 | 3,77 % |
Zoetis Inc. DL-Exch. Notes 2025(29) Anleihe · WKN A4EMS6 · ISIN US98978VAY92 | 3,53 % |
| TELEGRAM GRP 25/30 REGS Anleihe · WKN A4ECJV · ISIN XS3081780648 | 3,12 % |
Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L38U · ISIN US81180WBL46 | 3,10 % |
Varel Oil and Gas Inc. DL-Notes 2024(26/28) Anleihe · WKN A3L3YT · ISIN NO0013182121 | 2,76 % |
| Summe: | 51,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - ISF CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - ISF CHF ACC H
Das Anlageziel des OGAW besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweite Investitionen in Wandel- und hochverzinsliche Anleihen. Die Anlagestrategie des OGAW hat einen hohen absoluten Wertzuwachs zum Ziel. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen und hochverzinste Anleihen zu tätigen. Es wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren und nachrangigen Bankenanleihen bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus. Die Portfoliokonstruktion, u.a. mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Demzufolge werden wichtige Einflussfaktoren auf die Wertentwicklung des Vermögens des OGAW die internationalen Aktien- und Anleihenmärkte sowie die internationalen Währungen gegenüber dem EUR sein. Wandelanleihen sind Obligationen, die im Allgemeinen nach freier Wahl des Obligationärs während einer bestimmten Zeit zu im Voraus festgelegten Bedingungen in Aktien oder andere Beteiligungspapiere konvertiert werden können. Wandelanleihen offerieren die Sicherheit einer Obligation mit der Option für potenzielle Kapitalgewinne. Grundsätzlich verbrieft jede Wandelobligation neben dem Wandelrecht die gleichen Ansprüche wie eine gewöhnliche Obligation.
Stammdaten zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - ISF CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen45,57 Mio. CHF49,36 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - ISF CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,05 % | 18,57 % | 12,72 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,47 % | -7,14 % | -7,14 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,46 | 15,46 | 15,46 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,69 | 13,14 | 11,27 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,21 | 14,33 | 12,74 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - ISF CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,88 % | +11,23 % | +40,88 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +26,25 % | +20,12 % | +6,22 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,65 % | +1,82 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +33,84 % | +46,78 % | – | – | – | – |



