Rentenfonds • Renten International

Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN

KVG
18,050 EUR
+0,120 EUR+0,67 %
Geld
18,050 EUR
Brief
18,050 EUR
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Fondsvolumen
45,73 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,34 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
LUMENTUM 25/32 CV
Anleihe · WKN A4EGS2 · ISIN US55024UAJ88
8,95 %
SK HYNIX 23/30 CV8,55 %
MS FINANCE EX.N26/29 TSFB
Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674
7,56 %
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/29.01.29 SSU1
Anleihe · WKN A4ARCK · ISIN XS2769428165
5,83 %
ALIBABA HLDG 25/31 CV
Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69
4,75 %
BE SEMICONDUCTOR INDS N.V. EO-CONV. BONDS 2022(29)
Anleihe · WKN A3K337 · ISIN XS2465773070
3,77 %
Zoetis Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)
Anleihe · WKN A4EMS6 · ISIN US98978VAY92
3,53 %
TELEGRAM GRP 25/30 REGS
Anleihe · WKN A4ECJV · ISIN XS3081780648
3,12 %
Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L38U · ISIN US81180WBL46
3,10 %
Varel Oil and Gas Inc. DL-Notes 2024(26/28)
Anleihe · WKN A3L3YT · ISIN NO0013182121
2,76 %
Summe:51,92 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - I EUR ACC

Das Anlageziel des OGAW besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweite Investitionen in Wandel- und hochverzinsliche Anleihen. Die Anlagestrategie des OGAW hat einen hohen absoluten Wertzuwachs zum Ziel. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen und hochverzinste Anleihen zu tätigen. Es wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren und nachrangigen Bankenanleihen bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus. Die Portfoliokonstruktion, u.a. mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Demzufolge werden wichtige Einflussfaktoren auf die Wertentwicklung des Vermögens des OGAW die internationalen Aktien- und Anleihenmärkte sowie die internationalen Währungen gegenüber dem EUR sein. Wandelanleihen sind Obligationen, die im Allgemeinen nach freier Wahl des Obligationärs während einer bestimmten Zeit zu im Voraus festgelegten Bedingungen in Aktien oder andere Beteiligungspapiere konvertiert werden können. Wandelanleihen offerieren die Sicherheit einer Obligation mit der Option für potenzielle Kapitalgewinne. Grundsätzlich verbrieft jede Wandelobligation neben dem Wandelrecht die gleichen Ansprüche wie eine gewöhnliche Obligation.

Stammdaten zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank AG
  • Fondsvolumen
    45,73 Mio. CHF49,79 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
15,85 %
3 Monate
20,50 %
1 Jahr
13,96 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,62 %
3 Monate
-8,02 %
1 Jahr
-8,02 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
17,93
3 Monate
17,93
1 Jahr
17,93
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,81
3 Monate
14,68
1 Jahr
12,14
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,40
3 Monate
16,22
1 Jahr
14,11
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,85 %20,50 %13,96 %
Maximaler Verlust-2,62 %-8,02 %-8,02 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)17,9317,9317,93
Tiefstkurs (in EUR)16,8114,6812,14
Durchschnittspreis (in EUR)17,4016,2214,11

Performance-Kennzahlen zu Tell's Arrow Opportunities Bond Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,38 %
3 Monate
+13,10 %
1 Jahr
+48,68 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+5,73 %
3 Monate
+14,87 %
1 Jahr
+45,98 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+5,73 %
3 Monate
+4,73 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+29,39 %
2025
+24,66 %
2024
+11,12 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+2,25 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+45,04 %
2 Jahre
+65,11 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,38 %+13,10 %+48,68 %
Relativer Return+5,73 %+14,87 %+45,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+5,73 %+4,73 %+3,20 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+29,39 %+24,66 %+11,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,20 %+2,25 %
Excess Return+45,04 %+65,11 %