Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - B EUR DIS
- WKN
- A40BUA
- ISIN
- IE0008R8CWI8
• KVG
102,780 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
102,780 EUR
Brief
102,780 EUR
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Fondsvolumen
361,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.01.2026 Ausschüttend | 4,240 EUR |
25.07.2025 Ausschüttend | 3,780 EUR |
24.01.2025 Ausschüttend | 6,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALAMO RE LTD FLT 06/07/26 SR:A | 1,62 % |
| EVERGLADES RE II LTD FLT 05/19/28 SR:B | 1,45 % |
| ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/08/27 SR:2024 | 1,32 % |
| CAPE LOOKOUT RE LTD FLT 04/28/26 SR:A | 1,29 % |
| URSA RE II LTD FLT 06/07/28 SR:FG | 1,13 % |
| ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/07/28 SR:2025 | 1,10 % |
| TITANIA RE LTD FLT 11/26/27 SR:A | 1,09 % |
| VERAISON RE LTD FLT 03/08/28 SR:A | 1,05 % |
| PURPLE RE LTD FLT 06/07/29 SR:A | 1,02 % |
| TOPANGA RE LIMITED FLT 01/07/30 SR:A | 0,99 % |
| Summe: | 12,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - B EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - B EUR DIS
Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen, indem er weltweit in Cat Bonds und Anleihen investiert. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Cat Bonds (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) und in verschiedene Anleihen (variabel und/oder fest), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden (bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Anleihen investieren. Anlagen des Teilfonds können indirekt über kollektive Kapitalanlagen erfolgen (bis zu 10 %). Zu Zwecken des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, einschliesslich Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zum Zweck der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEFG Asset Management (UK) Limited
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
- Fondsvolumen361,18 Mio. USD311,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Versicherungsverbriefung? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,25 % | 3,18 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,03 % | -2,20 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,78 | 102,78 | 106,12 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,64 | 102,24 | 101,22 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,72 | 102,54 | 103,65 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,53 % | +7,59 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | +6,59 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | +1,78 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,74 % | +12,33 % | – | – | – | – |