Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - S USD DIS
- WKN
- A40E4C
- ISIN
- IE000FQLTAH5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.01.2025 Ausschüttend | 9,290 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LIGHTNING RE SERIES 2023 FLT 03/31/26 SR:A | 1,74 % |
| ALAMO RE LTD FLT 06/07/26 SR:A | 1,59 % |
| NORTHSHORE RE II LTD FLT 07/08/25 SR:A | 1,55 % |
| ALAMO RE LTD FLT 06/07/27 SR:B | 1,41 % |
| MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A | 1,37 % |
| WINSTON RE LTD FLT 02/26/27 SR:A | 1,36 % |
| EVERGLADES RE II LTD FLT 05/13/27 SR:B | 1,34 % |
| QUERCUS RE DAC FLT 07/08/27 SR:2024 | 1,34 % |
| CAPE LOOKOUT RE LTD FLT 04/28/26 SR:A | 1,31 % |
| ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/08/27 SR:2024 | 1,26 % |
| Summe: | 14,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,46 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - S USD DIS
Fondsstrategie zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - S USD DIS
Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen, indem er weltweit in Cat Bonds und Anleihen investiert. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Cat Bonds (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) und in verschiedene Anleihen (variabel und/oder fest), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden (bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Anleihen investieren. Anlagen des Teilfonds können indirekt über kollektive Kapitalanlagen erfolgen (bis zu 10 %). Zu Zwecken des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, einschliesslich Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zum Zweck der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - S USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,710 USD +0,170 USD · +0,16 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 USD · +0,16 % | 103,710 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,710 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 91,415 EUR +0,275 EUR · +0,30 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,275 EUR · +0,30 % | 91,415 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,415 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - S USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,85 % | 0,72 % | 5,87 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,06 % | -3,30 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,54 | 103,54 | 111,76 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,86 | 102,10 | 100,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,13 | 102,79 | 104,98 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - S USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | -6,72 % | +6,96 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,64 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,35 % | – | – | – | – | – |