Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP - MD DIS

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

126,127 EUR
-0,149 EUR-0,12 %
Geld
126,127 EUR
Brief
126,127 EUR
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Fondsvolumen
13,17 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten1,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.04.2025
Ausschüttend
0,970 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP - MD DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP - MD DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP - MD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP - MD DIS

Der Fonds ist bestrebt, über den Anlagehorizont hinweg einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Fonds investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, wozu auch ein Schwellenland gehören kann. Der Fonds kann in andere Währungen als seine Basiswährung (GBP) investieren. Diese Anlagen können je nach Ermessen des Anlageverwalters abgesichert werden oder nicht. Das Währungsengagement bei der Basiswährung des Portfolios wird sich jedoch zwischen 40 % und 110 % bewegen. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher dem Einfluss von Schwankungen dieser Währungen gegenüber der Basiswährung unterliegen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann ohne jegliche Einschränkung in Bezug auf das Land des Emittenten, einschließlich der aufstrebenden Märkte, innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % in festverzinsliche Instrumente, einschließlich bis zu 10 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und 10 % seines Nettovermögens* in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Katastrophen-Anleihen (CAT-Anleihen), 50 % in Geldmarktinstrumente, 45 % in Aktien, 25 % in alternative Investmentfonds, 20 % in Wandelanleihen.

Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP - MD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    François Seurre, Sébastien Richalet
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.
  • Fondsvolumen
    13,17 Mio. GBP15,64 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP - MD DIS

Volatilität
1 Monat
2,47 %
3 Monate
3,56 %
1 Jahr
2,98 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-2,18 %
1 Jahr
-3,14 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,44
3 Monate
106,44
1 Jahr
106,52
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,12
3 Monate
103,18
1 Jahr
100,62
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,77
3 Monate
105,09
1 Jahr
103,75
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,47 %3,56 %2,98 %
Maximaler Verlust-0,38 %-2,18 %-3,14 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)106,44106,44106,52
Tiefstkurs (in EUR)105,12103,18100,62
Durchschnittspreis (in EUR)105,77105,09103,75

Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP - MD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,32 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+7,88 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,59 %
2024
+10,96 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,36 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,32 %+0,35 %+7,88 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,59 %+10,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,13 %
Excess Return+3,36 %