Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - MHD GBP DIS H
- WKN
- A40V90
- ISIN
- LU2744866273
•
127,780 EUR
-0,098 EUR-0,08 %
Geld
127,780 EUR
Brief
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Fondsvolumen
58,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.05.2026 Ausschüttend | 1,520 GBP |
24.04.2025 Ausschüttend | 0,940 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - MHD GBP DIS H
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - MHD GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - MHD GBP DIS H
The Fund seeks to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities ETF. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Fund. This is done using the long-term Investment Manager's view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. The final stage of the investment process consists of security selection (to deliver excess return) and portfolio construction (to provide sufficient diversification in order to reduce specific risk). The Fund is actively managed, without any restriction as to the country of the issuer, including Emerging countries up to 49%.
Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - MHD GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen58,74 Mio. USD51,59 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - MHD GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08 % | 5,23 % | 3,90 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,09 % | -1,18 % | -3,50 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,79 | 110,79 | 110,79 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,31 | 106,37 | 103,52 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,22 | 109,58 | 107,85 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive - MHD GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +4,21 % | +6,89 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,18 % | +1,82 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,52 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,93 % | – | – | – | – | – |