Rentenfonds • Renten International

UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

107,171 EUR
+0,013 EUR+0,01 %
Geld
107,171 EUR
Brief
107,171 EUR
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Fondsvolumen
1,56 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
ROYAL BK CDA 25/28 FLRMTN
Anleihe · WKN A4D9AK · ISIN US78017DAG34
1,56 %
NOMURA HLDGS 2027 FLR
Anleihe · WKN A3L009 · ISIN US65535HBQ11
1,33 %
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2024(27/28)
Anleihe · WKN MS8KLR · ISIN US61747YFN04
1,33 %
CREDIT AGRI. 24/28FLR MTN
Anleihe · WKN A3L10X · ISIN US22536PAM32
1,32 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(26/27)
Anleihe · WKN A3LNMU · ISIN US06051GLX50
1,32 %
ABN AMRO BK 23/27FLR MTN
Anleihe · WKN A3LNGR · ISIN US00084EAF51
1,32 %
Barclays PLC DL-FLR Notes 2024(27/28)
Anleihe · WKN A3LV2N · ISIN US06738ECQ61
1,32 %
CIBC 24/27 FLR
Anleihe · WKN A3L0VP · ISIN US13607L8D85
1,31 %
BK NOVA SCOT 24/28FLR MTN
Anleihe · WKN A3L3EA · ISIN US06418GAM96
1,31 %
DT.BANK NY.NTS DL 25/29
Anleihe · WKN A4DFCE · ISIN US25160PAP27
1,30 %
Summe:13,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC CHF ACC H

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf USD-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, 'ESG'), (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ('Green Bonds'), soziale Anleihen ('Social Bonds') und Nachhaltigkeitsanleihen ('Sustainability Bonds'). Der Fonds verwendet SOFR Overnight Rate (der 'Referenzindex') zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 20 % in High-Yield-Papiere - 10 % in Schwellenländern.

Stammdaten zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Philippe Gräub, Olivier Buhler
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,56 Mrd. USD1,39 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
0,42 %
3 Monate
0,54 %
1 Jahr
0,41 %
3 Jahre
0,60 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-1,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,22
3 Monate
100,42
1 Jahr
100,42
3 Jahre
100,42
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,95
3 Monate
99,95
1 Jahr
99,13
3 Jahre
94,34
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
100,09
3 Monate
100,22
1 Jahr
99,90
3 Jahre
97,49
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,42 %0,54 %0,41 %0,60 %
Maximaler Verlust-0,04 %-0,47 %-0,47 %-1,25 %
Positive Monate100,00 %33,33 %83,33 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)100,22100,42100,42100,42
Tiefstkurs (in EUR)99,9599,9599,1394,34
Durchschnittspreis (in EUR)100,09100,2299,9097,49

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic US Dollar Bond - IHC CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,52 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
+6,94 %
3 Jahre
+15,53 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,59 %
2024
+1,94 %
2023
+8,51 %
2022
+3,44 %
2021
+3,93 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-5,49 %
2 Jahre
-0,21 %
3 Jahre
+1,98 %
4 Jahre
+2,74 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,24 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
+3,67 %
4 Jahre
+6,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,52 %+0,30 %+6,94 %+15,53 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,59 %+1,94 %+8,51 %+3,44 %+3,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-5,49 %-0,21 %+1,98 %+2,74 %
Excess Return-2,24 %-0,18 %+3,67 %+6,27 %