Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) Anleihe · WKN A3K4VS · ISIN US95000U2Y86 | 2,40 % |
BFCM 21/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3KW17 · ISIN US06675GAW50 | 2,24 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) Anleihe · WKN MS0G4X · ISIN US61747YEN13 | 2,22 % |
MIZUHO F.G. 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K2JY · ISIN US60687YBY41 | 2,16 % |
STE GENERALE 22/26FLR MTN Anleihe · WKN A3K06A · ISIN US83368TBF49 | 2,05 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S Anleihe · WKN A3K483 · ISIN USH42097DA27 | 1,66 % |
HSBC HLDGS 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K257 · ISIN US404280DB25 | 1,61 % |
ING GROEP 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K3QN · ISIN US456837BD49 | 1,61 % |
BK AMERICA 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K3PX · ISIN US06051GKN87 | 1,60 % |
CREDIT AGRI.23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LKS1 · ISIN US22535EAF43 | 1,60 % |
Summe: | 19,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,32 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf US-Dollar lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 97,391 CHF -0,021 CHF · -0,02 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 103,049 EUR -0,344 EUR · -0,33 % · unbekannt |