Rentenfonds • Renten International
UBAM - USD Floating Rate Notes - IHDq AUD DIS H
- WKN
- A41D79
- ISIN
- LU2948510461
•
62,896 EUR
+0,189 EUR+0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 1,140 AUD |
01.10.2025 Ausschüttend | 1,290 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - USD Floating Rate Notes - IHDq AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2025(28/29) Anleihe · WKN A4D82U · ISIN US456837BP78 | 1,76 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A4EHPC · ISIN USH42097FH51 | 1,76 % |
| CITIGROUP 25/29 FLR Anleihe · WKN A4D7XJ · ISIN US17327CAX11 | 1,42 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) Anleihe · WKN A4D99U · ISIN US95000U3U55 | 1,27 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2025(28/29) Anleihe · WKN A4EFBE · ISIN US06738EDF97 | 1,27 % |
| BFCM 24/28 FLR REGS Anleihe · WKN A3L1NE · ISIN USF0803NAK84 | 1,27 % |
| CREDIT AGRI. 24/28FLR MTN Anleihe · WKN A3L10X · ISIN US22536PAM32 | 1,27 % |
Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4D6DM · ISIN US89115A3F76 | 1,26 % |
| DT.BANK NY.NTS DL 25/29 Anleihe · WKN A4DFCE · ISIN US25160PAP27 | 1,26 % |
% ABN AMRO BK NV FRN 03.12.28 REGS SEN(140288104) Anleihe · WKN A3L6D4 · ISIN US00084EAJ73 | 1,26 % |
| Summe: | 13,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBAM - USD Floating Rate Notes - IHDq AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBAM - USD Floating Rate Notes - IHDq AUD DIS H
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldtitel investiert, die ausschließlich ein Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's) aufweisen, oder in Zins- und Kreditderivate. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, 'ESG'), (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ('Green Bonds'), soziale Anleihen ('Social Bonds') und Nachhaltigkeitsanleihen ('Sustainability Bonds'). Der Fonds verwendet den SOFR Overnight Rate (der 'Referenzindex') zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.
Stammdaten zu UBAM - USD Floating Rate Notes - IHDq AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilippe Gräub, Olivier Buhler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,50 Mrd. USD1,30 Mrd. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - USD Floating Rate Notes - IHDq AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,23 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,44 | 103,81 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,11 | 102,70 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,29 | 103,25 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - USD Floating Rate Notes - IHDq AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,34 % | +8,25 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,17 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |