Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
UBAM - Global Fintech Equity - APHC GBP ACC H
- WKN
- A2QFDP
- ISIN
- LU2001962526
•
115,379 EUR
-1,182 EUR-1,01 %
Geld
115,379 EUR
Brief
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Fondsvolumen
17,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Global Fintech Equity - APHC GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 6,33 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 6,06 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 5,58 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 5,47 % |
NASDAQ Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081 | 5,09 % |
Fair Isaac Aktie · WKN 873369 · ISIN US3032501047 | 4,93 % |
Swissquote Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863 | 4,91 % |
Guidewire Software Aktie · WKN A1JS4X · ISIN US40171V1008 | 4,90 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 4,87 % |
MSCI Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004 | 4,80 % |
| Summe: | 52,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBAM - Global Fintech Equity - APHC GBP ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBAM - Global Fintech Equity - APHC GBP ACC H
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder Aktienäquivalente von Unternehmen weltweit - einschließlich Unternehmen in Schwellenländern -, die sich auf Finanztechnologie (Fintech) oder finanztechnologiebezogene Bereiche spezialisieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wählt Unternehmen aus, die innovative Finanzprodukte/-Dienstleistungen bieten, sowie Unternehmen, die Fintech- Technologie/-Infrastruktur, einschließlich Dienstleistungen, Software und Hardware, als wesentlichen Teil Ihres Geschäfts anbieten. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem und nachhaltigem künftigen Wachstum sowie hohem/stabilem oder steigendem Niveau der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT)
Stammdaten zu UBAM - Global Fintech Equity - APHC GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAngel Japan Asset Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A. Luxembourg Branch
- Fondsvolumen17,30 Mio. USD15,26 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage30,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Global Fintech Equity - APHC GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,57 % | 12,55 % | 13,77 % | 21,59 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,05 % | -8,01 % | -15,07 % | -42,80 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,30 | 105,15 | 105,15 | 124,86 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,73 | 96,73 | 78,14 | 71,42 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,04 | 101,25 | 93,25 | 95,17 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Global Fintech Equity - APHC GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | -3,88 % | +17,88 % | -12,41 % | – | – |
| Relativer Return | -0,62 % | -7,92 % | -9,08 % | -34,36 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,62 % | -2,71 % | -0,79 % | -1,16 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +28,09 % | -35,68 % | +10,04 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +0,14 % | -0,24 % | – | – | – |
| Excess Return | +12,27 % | +6,19 % | -14,75 % | – | – | – |