Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KXD9 · ISIN US91282CDB46 | 5,76 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024 Anleihe · WKN A3KU1V · ISIN US91282CCT62 | 5,29 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28X1J · ISIN US912828ZT04 | 5,22 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KSDZ · ISIN US91282CCG42 | 5,20 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KYSF · ISIN US91282CDH16 | 5,13 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K0Q6 · ISIN US91282CDS70 | 5,12 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28UAH · ISIN US912828ZC78 | 5,09 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28VFE · ISIN US912828ZF00 | 5,02 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WT0 · ISIN US912828ZL77 | 4,99 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026 Anleihe · WKN A3KQE9 · ISIN US91282CBW01 | 4,84 % |
Summe: | 51,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | 300,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Hochzinsanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren : 10 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten. Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 % und 120 % variieren und die geografische Aufteilung durch die variable Allokation auf US-amerikanische und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinssatzrisiko steuern, indem er vorwiegend in USStaatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Der Fonds legt nicht in strukturierten Produkten an. Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleihenprodukten. Das Engagement in hochverzinslichen Anleihen wird durch CDS (Credit Default Swap) erzielt. Ein CDS ist ein Instrument, das es Anlegern ermöglicht, ein Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu erzielen. CDS sind liquider als hochverzinsliche Anleihen und bringen kein Zinssatzrisiko mit sich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.284,930 SEK +1,370 SEK · +0,11 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,643 EUR +0,765 EUR · +0,67 % · unbekannt |