Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 4,860 USD |
21.04.2023 Ausschüttend | 3,380 USD |
22.04.2022 Ausschüttend | 1,170 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OPEN TEXT 22/27 144A Anleihe · WKN A3LBPM · ISIN US683715AF36 | 0,90 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN JPM5N6 · ISIN US46647PAM86 | 0,79 % |
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LR7L · ISIN US37045XEN21 | 0,75 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2019(19/30) Anleihe · WKN A2R1RL · ISIN US46647PBD78 | 0,74 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19CGQ · ISIN US38141GWB66 | 0,70 % |
INTL FL.+FR. 21/25 144A Anleihe · WKN A3KRBQ · ISIN US459506AN18 | 0,69 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(25/26) Anleihe · WKN A195F5 · ISIN US404280BX62 | 0,69 % |
Swedbank AB DL-Non-Pref. MTN 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LVZR · ISIN XS2783622561 | 0,69 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KNNZ · ISIN US87264ABV61 | 0,68 % |
KBC Groep N.V. DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LC6S · ISIN USB5341FAB79 | 0,66 % |
Summe: | 7,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
ILS | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen ('Unternehmensanleihen') mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's). Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 5 Jahren und kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,130 USD -0,060 USD · -0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 82,937 EUR -0,033 EUR · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |