UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND -...

Fonds
105,400 EUR -0,05 -0,05% 05.06.2020, 21:47:00
WKN: 250814 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0146926141 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Brief 106,480 ( 240 Stk. ) Eröffnung 105,45 Hoch / Tief (heute) 105,45 / 105,39 Fondsvolumen 729,92 Mio. USD (Stand: 03.06.2020)
Geld 104,910 ( 240 Stk. ) Vortag 105,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,90 / 101,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +5,57%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,30 EUR -0,96 -0,90% 04.06. 08:00:00 105,297 / 105,297
KAG (USD) 119,36 USD -0,02 -0,02% 04.06. 08:00:00 119,360 / 119,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,71% -2,06% +5,57% +10,75% +16,99% +58,22%
relativer Return* +1,83% -0,74% -3,42% -4,98% -5,30% -2,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,83% -0,25% -0,29% -0,14% -0,09% -0,02%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,38% +11,69% +2,96% -8,44% +6,80% +11,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +1,50 +1,06 +1,04 +1,08 +1,21
Excess Return +6,52% +14,06% +12,77% +15,49% +19,30% +45,15%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 11,69% 6,14% 3,87% 3,35% 3,09%
max. Verlust -0,18% -10,83% -10,83% -10,83% -10,83% -10,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +2,18% +3,68% +3,68% +3,68% +3,68% +3,68%
1-Monats-Tief +2,18% -6,05% -6,05% -6,05% -6,05% -6,05%
Höchstkurs 119,38 123,22 123,22 123,22 123,22 126,47
Tiefstkurs 116,70 109,87 109,87 109,87 109,87 109,87
Durchschnittspreis 117,68 117,04 118,15 115,37 115,95 118,11

Fondsstrategie zu UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND - AD USD DIS

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in von Unternehmen ausgegebenen Anleihen ('Unternehmensanleihen') mit einem Mindestrating von BBB- (Standard and Poor's oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, bei einer durchschnittlichen Laufzeit von ca. 5 Jahren den ICE BofAML 1-10 Year US Large Cap Corporate Index (der 'Referenzindex') zu übertreffen. Der Referenzindex ist in Bezug auf Anlageu versum und Risikoprofilrepräsentativ für den Fonds. Obwohl die Wertpapiere des Fonds vorwiegend denen des Referenzindex entsprechen, können die Anlagen des Portfolios in Bezug auf Länder, Sektoren, Emittenten und Instrumente von den Bestandteilen des Referenzindex abweichen, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu ergreifen. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 20 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Wertpapiere - 30 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte.

Fondsprospekte zu UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND - AD USD DIS

Auflagedatum 25.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,06 USD (21.04.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,22% Morgan Stanley 3,875% 27.01.2026
0,99% BANK OF NOVA SCOTIA
0,90% JPMORGAN CHASE & CO
0,89% Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 22.05.2025
0,83% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
0,79% Boston Properties LP 3,2% 15.01.2025
0,76% American Tower Corp 3,55% 15.07.2027
0,75% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 23.05.2023
0,75% Citigroup Inc 3,7% 12.01.2026
0,75% JPMorgan Chase & Co 3,2% 15.06.2026
Stand: 30.04.2020

Ratings zu UBAM-MEDIUM TERM US CORPORATE BOND - AD USD DIS

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